מגדל גמל להשקעה מניות
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה
מספר קופה:
7934
תאגיד שולט:
שלמה אליהו אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
תאריך הקמה:
10/11/2016
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
מניות
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
19.42%
תשואות מגדל גמל להשקעה מניות
- חודש מאי: 5.29%
- 12 חודשים מצטברת: 19.42%
- 3 שנים מצטברת: 38.77%
- 3 שנים ממוצעת: 0.91%
- 5 שנים מצטברת: 87.83%
- 5 שנים ממוצעת: 1.06%
יתרות
-
יתרת נכסים: 29
- משיכת כספים ללא העברות: -23.24
- העברות בין הקופות: 11.21
-
צבירה נטו: 86.93
- הפקדות ללא העברות: 98.96
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 0.48%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.96%
-
יחס נזילות: 93.7%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 6.93%
השוואת "מגדל גמל להשקעה מניות " למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | מאי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
6.03% |
26.69% |
49.77% |
108.86% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
5.56% |
21.06% |
40.54% |
96.86% |
0.74% |
הצטרף >
|
|
|
5.29% |
19.42% |
38.77% |
87.83% |
0.6% |
הצטרף >
|
|
|
5.09% |
19.38% |
36.47% |
84.90% |
0.64% |
הצטרף >
|
|
|
5.33% |
19.29% |
38.43% |
89.13% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
5.66% |
18.42% |
30.73% |
83.88% |
0.65% |
הצטרף >
|
|
|
5.2% |
17.49% |
43.91% |
97.11% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
5.96% |
17.21% |
47.53% |
105.90% |
0.57% |
הצטרף >
|
|
|
5.28% |
16.88% |
44.46% |
96.94% |
0.68% |
הצטרף >
|
|
|
6.49% |
14.75% |
35.11% |
66.61% |
0.61% |
הצטרף >
|
השוואה בין "מגדל גמל להשקעה מניות " למובילות בחברת מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | מאי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5.29% |
19.42% |
38.77% |
87.83% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|
|
2.35% |
12.26% |
24.49% |
45.35% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
2.21% |
11.43% |
21.28% |
35.97% |
0.66% |
הצטרפות >
|
|
|
5.18% |
10.76% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|||
|
1.1% |
9.37% |
15.09% |
19.14% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
3.37% |
7.60% |
55.81% |
0.57% |
הצטרפות >
|
||
|
-0.19% |
6.53% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|||
|
-0.54% |
5.88% |
3.00% |
-0.89% |
0.66% |
הצטרפות >
|
|
|
0.33% |
4.44% |
10.49% |
10.16% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.35% |
-0.77% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 8.91% | ₪32,643 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.02% | ₪81 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 63.56% | ₪232,777 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 24.54% | ₪89,851 | |
| קרנות נאמנות | 0.89% | ₪3,257 | |
| נכסים אחרים | 2.07% | ₪7,596 |
