מגדל גמל להשקעה מניות
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה
מספר קופה:
7934
תאגיד שולט:
שלמה אליהו אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
תאריך הקמה:
10/11/2016
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
מניות
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
25.76%
תשואות מגדל גמל להשקעה מניות
- חודש ספטמבר: 3.69%
- 12 חודשים מצטברת: 25.76%
- 3 שנים מצטברת: 71.81%
- 3 שנים ממוצעת: 1.51%
- 5 שנים מצטברת: 99.8%
- 5 שנים ממוצעת: 1.16%
יתרות
-
יתרת נכסים: 38
- משיכת כספים ללא העברות: -28.3
- העברות בין הקופות: 82.51
-
צבירה נטו: 191.17
- הפקדות ללא העברות: 136.96
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -1.08%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 1.2%
-
יחס נזילות: 93.7%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 8.48%
השוואת "מגדל גמל להשקעה מניות " למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ספטמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3.55% |
34.31% |
84.31% |
123.22% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
3.51% |
26.31% |
68.41% |
94.17% |
0.64% |
הצטרף >
|
|
|
3.49% |
26.01% |
69.42% |
97.90% |
0.74% |
הצטרף >
|
|
|
3.69% |
25.76% |
71.81% |
99.80% |
0.6% |
הצטרף >
|
|
|
3.55% |
25.57% |
73.04% |
101.28% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
3.82% |
25.02% |
62.25% |
94.21% |
0.65% |
הצטרף >
|
|
|
3.2% |
23.50% |
75.12% |
121.08% |
0.57% |
הצטרף >
|
|
|
3.48% |
21.84% |
77.18% |
101.32% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
4.12% |
19.61% |
71.99% |
71.31% |
0.61% |
הצטרף >
|
|
|
2.97% |
19.58% |
76.19% |
105.14% |
0.68% |
הצטרף >
|
השוואה בין "מגדל גמל להשקעה מניות " למובילות בחברת מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ספטמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3.69% |
25.76% |
71.81% |
99.80% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|
|
2.03% |
15.13% |
40.11% |
51.77% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
2.08% |
14.15% |
37.07% |
43.80% |
0.66% |
הצטרפות >
|
|
|
5.66% |
13.43% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|||
|
1.35% |
10.87% |
24.24% |
23.55% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
0.7% |
6.61% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.67% |
5.64% |
8.34% |
2.64% |
0.66% |
הצטרפות >
|
|
|
0.46% |
4.75% |
12.77% |
12.11% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|
|
2.52% |
4.70% |
76.84% |
0.57% |
הצטרפות >
|
||
|
1.54% |
-1.33% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 8.76% | ₪46,451 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.03% | ₪179 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 63.41% | ₪336,241 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 26.21% | ₪138,969 | |
| קרנות נאמנות | 0.6% | ₪3,172 | |
| נכסים אחרים | 1.0% | ₪5,281 |
