מגדל גמל להשקעה כספי (שקלי)
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה
מספר קופה:
7931
תאגיד שולט:
שלמה אליהו אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
תאריך הקמה:
10/11/2016
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
כספי (שקלי)
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
4.74%
תשואות מגדל גמל להשקעה כספי (שקלי)
- חודש יוני: 0.58%
- 12 חודשים מצטברת: 4.74%
- 3 שנים מצטברת: 14.41%
- 3 שנים ממוצעת: 0.37%
- 5 שנים מצטברת: 15.89%
- 5 שנים ממוצעת: 0.25%
יתרות
-
יתרת נכסים: 30
- משיכת כספים ללא העברות: -6.18
- העברות בין הקופות: -1.92
-
צבירה נטו: 1.87
- הפקדות ללא העברות: 9.97
מדדי סיכון
- אלפא שנתית:
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: -0.27%
-
יחס נזילות: 93.9%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 0.41%
השוואת "מגדל גמל להשקעה כספי (שקלי)" למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יוני | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-2.26% |
29.22% |
82.88% |
74.71% |
0.64% |
הצטרף >
|
|
|
-2.31% |
24.87% |
80.82% |
80.42% |
0.59% |
הצטרף >
|
|
|
-3.22% |
24.17% |
81.04% |
80.80% |
0.59% |
הצטרף >
|
|
|
-2.19% |
23.53% |
80.24% |
75.55% |
0.73% |
הצטרף >
|
|
|
-2.45% |
23.13% |
79.40% |
74.00% |
0.59% |
הצטרף >
|
|
|
-4.17% |
22.31% |
91.93% |
93.53% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
-2.55% |
21.48% |
75.91% |
81.31% |
0.61% |
הצטרף >
|
|
|
-2.51% |
20.77% |
71.97% |
80.49% |
0.67% |
הצטרף >
|
|
|
-3.25% |
20.62% |
78.18% |
91.84% |
0.6% |
הצטרף >
|
|
|
-0.68% |
17.88% |
65.73% |
52.52% |
0.59% |
הצטרף >
|
השוואה בין "מגדל גמל להשקעה כספי (שקלי)" למובילות בחברת מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יוני | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-3.22% |
24.17% |
81.04% |
80.80% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|
|
-1.16% |
14.51% |
45.19% |
47.12% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
-1.23% |
13.42% |
40.64% |
39.58% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.05% |
10.25% |
29.25% |
25.84% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
1.67% |
9.01% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|||
|
4.61% |
7.73% |
41.98% |
67.46% |
0.57% |
הצטרפות >
|
|
|
0.53% |
5.95% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.58% |
4.74% |
14.41% |
15.89% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|
|
0.61% |
4.67% |
11.13% |
5.48% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
4.66% |
0.29% |
0.63% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 45.36% | ₪13,132 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 43.05% | ₪12,461 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 0.0% | ₪0 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 12.11% | ₪3,505 | |
| קרנות נאמנות | 3.7% | ₪1,070 | |
| נכסים אחרים | -4.21% | ₪-1,219 |
