מגדל גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה
מספר קופה:
7935
תאגיד שולט:
שלמה אליהו אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
תאריך הקמה:
10/11/2016
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
אשראי ואג"ח
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
9.35%
תשואות מגדל גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
- חודש יולי: -0.27%
- 12 חודשים מצטברת: 9.35%
- 3 שנים מצטברת: 27.58%
- 3 שנים ממוצעת: 0.68%
- 5 שנים מצטברת: 24.9%
- 5 שנים ממוצעת: 0.37%
יתרות
-
יתרת נכסים: 53
- משיכת כספים ללא העברות: -8.26
- העברות בין הקופות: 20.79
-
צבירה נטו: 50.31
- הפקדות ללא העברות: 37.78
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 0.24%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.69%
-
יחס נזילות: 79.8%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 3.11%
השוואת "מגדל גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-1.49% |
25.17% |
71.79% |
72.90% |
0.64% |
הצטרף >
|
|
|
-0.23% |
20.82% |
72.76% |
74.71% |
0.73% |
הצטרף >
|
|
|
-0.98% |
20.79% |
70.35% |
77.62% |
0.59% |
הצטרף >
|
|
|
-1.04% |
20.78% |
70.16% |
77.50% |
0.59% |
הצטרף >
|
|
|
-0.71% |
19.97% |
69.13% |
74.48% |
0.59% |
הצטרף >
|
|
|
0.86% |
19.93% |
83.79% |
97.78% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
-0.38% |
17.72% |
63.33% |
78.47% |
0.67% |
הצטרף >
|
|
|
-1.38% |
17.38% |
65.47% |
76.76% |
0.61% |
הצטרף >
|
|
|
-0.84% |
16.66% |
67.87% |
91.01% |
0.6% |
הצטרף >
|
|
|
-0.26% |
15.69% |
57.77% |
53.03% |
0.59% |
הצטרף >
|
השוואה בין "מגדל גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בחברת מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-1.04% |
20.78% |
70.16% |
77.50% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.55% |
12.87% |
40.79% |
45.46% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.1% |
11.87% |
37.28% |
38.73% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.27% |
9.35% |
27.58% |
24.90% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
2.12% |
6.40% |
38.91% |
67.12% |
0.57% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.26% |
5.47% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|||
|
-1.22% |
4.96% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.18% |
4.58% |
14.13% |
16.09% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.14% |
4.45% |
10.84% |
4.52% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
1.79% |
1.04% |
0.63% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 17.14% | ₪22,523 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 30.61% | ₪40,238 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.07% | ₪1,407 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 15.44% | ₪20,289 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 17.87% | ₪23,487 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 10.45% | ₪13,740 | |
| קרנות נאמנות | 0.34% | ₪449 | |
| נכסים אחרים | 7.08% | ₪9,310 |
