מגדל גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה
מספר קופה:
7935
תאגיד שולט:
שלמה אליהו אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
תאריך הקמה:
10/11/2016
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
אשראי ואג"ח
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
12.63%
תשואות מגדל גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
- חודש אפריל: 2.36%
- 12 חודשים מצטברת: 12.63%
- 3 שנים מצטברת: 29.61%
- 3 שנים ממוצעת: 0.72%
- 5 שנים מצטברת: 25.36%
- 5 שנים ממוצעת: 0.38%
יתרות
-
יתרת נכסים: 70
- משיכת כספים ללא העברות: -7.6
- העברות בין הקופות: 12.75
-
צבירה נטו: 34.84
- הפקדות ללא העברות: 29.69
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 0.24%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.75%
-
יחס נזילות: 79.1%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 3.16%
השוואת "מגדל גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אפריל | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
8.71% |
41.79% |
84.06% |
75.08% |
0.64% |
הצטרף >
|
|
|
6.96% |
39.82% |
104.18% |
105.11% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
7.89% |
38.82% |
86.88% |
84.96% |
0.59% |
הצטרף >
|
|
|
8.1% |
37.75% |
86.65% |
83.35% |
0.59% |
הצטרף >
|
|
|
8.22% |
36.26% |
84.17% |
77.92% |
0.59% |
הצטרף >
|
|
|
8.25% |
35.90% |
93.74% |
98.10% |
0.6% |
הצטרף >
|
|
|
7.92% |
34.97% |
85.05% |
78.40% |
0.73% |
הצטרף >
|
|
|
8.81% |
32.78% |
84.43% |
83.06% |
0.61% |
הצטרף >
|
|
|
8.17% |
31.91% |
79.79% |
84.32% |
0.67% |
הצטרף >
|
|
|
8.19% |
29.70% |
69.03% |
52.25% |
0.59% |
הצטרף >
|
השוואה בין "מגדל גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בחברת מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אפריל | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
7.89% |
38.82% |
86.88% |
84.96% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|
|
4.28% |
20.39% |
46.95% |
48.26% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
4.01% |
19.09% |
43.00% |
41.02% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
2.36% |
12.63% |
29.61% |
25.36% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
7.07% |
11.45% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|||
|
3.59% |
6.72% |
44.86% |
63.26% |
0.57% |
הצטרפות >
|
|
|
1.01% |
5.50% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.48% |
4.54% |
13.93% |
14.75% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|
|
0.48% |
3.66% |
10.64% |
4.24% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
0.35% |
-4.17% |
0.63% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 16.96% | ₪18,632 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 27.39% | ₪30,097 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.19% | ₪1,305 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 16.6% | ₪18,243 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 20.23% | ₪22,228 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 9.84% | ₪10,808 | |
| קרנות נאמנות | 0.39% | ₪428 | |
| נכסים אחרים | 7.41% | ₪8,145 |
