כלל השתלמות עוקב מדד s&p 500
נתונים כלליים
תאריך הקמה:
01/12/2020
התמחות ראשית:
עוקבי מדדים
התמחות משנית:
עוקב מדד s&p 500
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
7.25%
תשואות כלל השתלמות עוקב מדד s&p 500
- חודש מאי: 3.23%
- 12 חודשים מצטברת: 7.25%
- 3 שנים מצטברת: 54.85%
- 3 שנים ממוצעת: 1.22%
- 5 שנים מצטברת:
- 5 שנים ממוצעת:
יתרות
-
יתרת נכסים: 41
- משיכת כספים ללא העברות: -127.33
- העברות בין הקופות: 968.22
-
צבירה נטו: 1487.88
- הפקדות ללא העברות: 646.99
מדדי סיכון
- אלפא שנתית:
-
שארפ ריבית חסרת סיכון:
-
יחס נזילות: 99.0%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 9.39%
השוואת "כלל השתלמות עוקב מדד s&p 500" למובילות בהתמחות עוקבי מדדים
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | מאי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5.82% |
35.51% |
הצטרף >
|
||||
|
4.4% |
15.02% |
0.6% |
הצטרף >
|
|||
|
2.21% |
11.59% |
23.83% |
36.13% |
0.59% |
הצטרף >
|
|
|
5.17% |
10.80% |
0.5% |
הצטרף >
|
|||
|
3.34% |
9.54% |
0.54% |
הצטרף >
|
|||
|
4.87% |
9.11% |
0.35% |
הצטרף >
|
|||
|
2.83% |
8.99% |
הצטרף >
|
||||
|
0.94% |
8.54% |
12.42% |
14.42% |
0.53% |
הצטרף >
|
|
|
8.5% |
8.08% |
0.39% |
הצטרף >
|
|||
|
2.73% |
7.94% |
56.00% |
0.49% |
הצטרף >
|
השוואה בין "כלל השתלמות עוקב מדד s&p 500" למובילות בחברת כלל פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | מאי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5.66% |
18.35% |
30.28% |
85.46% |
0.55% |
הצטרפות >
|
|
|
2.43% |
12.70% |
21.60% |
49.17% |
0.54% |
הצטרפות >
|
|
|
2.29% |
10.81% |
20.75% |
33.96% |
0.57% |
הצטרפות >
|
|
|
0.82% |
8.78% |
14.64% |
21.55% |
0.52% |
הצטרפות >
|
|
|
3.23% |
7.25% |
54.85% |
0.5% |
הצטרפות >
|
||
|
-0.07% |
7.04% |
11.20% |
14.00% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|
|
0.49% |
5.18% |
12.98% |
13.11% |
0.54% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.53% |
3.70% |
0.5% |
הצטרפות >
|
|||
|
4.72% |
2.84% |
0.5% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.0% | ₪0 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 56.51% | ₪2,446,802 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | -0.2% | ₪-8,492 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 42.07% | ₪1,821,778 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | 1.61% | ₪69,773 |
