הפניקס חיסכון לילד - הלכה
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
מספר קופה:
11335
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
28/11/2016
התמחות ראשית:
הלכתי
התמחות משנית:
הלכה יהודית
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
8.50%
תשואות הפניקס חיסכון לילד - הלכה
- חודש ספטמבר: -0.13%
- 12 חודשים מצטברת: 8.50%
- 3 שנים מצטברת: 37.71%
- 3 שנים ממוצעת: 0.89%
- 5 שנים מצטברת: 36.45%
- 5 שנים ממוצעת: 0.52%
יתרות
-
יתרת נכסים: 78
- משיכת כספים ללא העברות: -2.8
- העברות בין הקופות: -2.1
-
צבירה נטו: 3.4
- הפקדות ללא העברות: 8.3
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -0.36%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.78%
-
יחס נזילות: 99.6%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 4.94%
השוואת "הפניקס חיסכון לילד - הלכה " למובילות בהתמחות הלכתי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ספטמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.72% |
17.92% |
71.44% |
73.29% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
0.58% |
16.70% |
53.00% |
53.99% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
3.83% |
12.40% |
48.84% |
68.02% |
0.0% |
הצטרף >
|
|
|
0.08% |
10.30% |
40.33% |
39.00% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
1.43% |
9.57% |
47.80% |
60.23% |
0.0% |
הצטרף >
|
|
|
0.12% |
9.48% |
38.64% |
36.70% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
-0.13% |
8.50% |
37.71% |
36.45% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
-0.61% |
6.97% |
36.23% |
33.17% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
2.06% |
6.94% |
24.40% |
23.19% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
1.05% |
0.71% |
3.87% |
18.24% |
0.0% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס חיסכון לילד - הלכה " למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ספטמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.49% |
17.73% |
77.97% |
79.76% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
3.83% |
12.40% |
48.84% |
68.02% |
0.0% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.03% |
9.77% |
44.22% |
42.21% |
0.02% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.13% |
8.50% |
37.71% |
36.45% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.41% |
3.51% |
16.94% |
14.25% |
0.01% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 17.44% | ₪12,691 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 19.76% | ₪14,380 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 32.26% | ₪23,484 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 30.64% | ₪22,306 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | -0.1% | ₪-71 |
