הפניקס חיסכון לילד - הלכה
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
מספר קופה:
11335
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
28/11/2016
התמחות ראשית:
הלכתי
התמחות משנית:
הלכה יהודית
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
10.81%
תשואות הפניקס חיסכון לילד - הלכה
- חודש מאי: 1.85%
- 12 חודשים מצטברת: 10.81%
- 3 שנים מצטברת: 21.63%
- 3 שנים ממוצעת: 0.55%
- 5 שנים מצטברת: 35.13%
- 5 שנים ממוצעת: 0.5%
יתרות
-
יתרת נכסים: 60
- משיכת כספים ללא העברות: -1.63
- העברות בין הקופות: -3.45
-
צבירה נטו: 2.66
- הפקדות ללא העברות: 7.74
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -0.48%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.68%
-
יחס נזילות: 90.1%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 2.66%
השוואת "הפניקס חיסכון לילד - הלכה " למובילות בהתמחות הלכתי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | מאי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5.21% |
16.73% |
32.85% |
42.05% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
4.33% |
11.39% |
22.54% |
34.30% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
1.98% |
11.24% |
21.04% |
34.12% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
2.21% |
11.16% |
21.01% |
35.47% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
1.85% |
10.81% |
21.63% |
35.13% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
2.97% |
8.35% |
21.21% |
32.42% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
4.77% |
8.18% |
44.05% |
77.25% |
0.0% |
הצטרף >
|
|
|
3.98% |
4.01% |
39.55% |
31.63% |
0.0% |
הצטרף >
|
|
|
2.62% |
2.26% |
11.60% |
23.43% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
-1.27% |
0.16% |
18.79% |
15.29% |
0.0% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס חיסכון לילד - הלכה " למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | מאי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5.0% |
18.34% |
40.22% |
83.67% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
2.35% |
12.68% |
23.97% |
46.70% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
1.85% |
10.81% |
21.63% |
35.13% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.32% |
6.37% |
11.71% |
15.27% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
3.98% |
4.01% |
39.55% |
31.63% |
0.0% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 17.26% | ₪10,129 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 23.1% | ₪13,553 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 21.04% | ₪12,349 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 29.6% | ₪17,371 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | 9.0% | ₪5,279 |
