הפניקס השתלמות משולב סחיר
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
15211
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
23/06/2024
התמחות ראשית:
מתמחים באפיקי השקעה סחירים
התמחות משנית:
משולב סחיר
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
7.85%
תשואות הפניקס השתלמות משולב סחיר
- חודש אפריל : 0.93%
- 12 חודשים מצטברת: 7.85%
- 3 שנים מצטברת:
- 3 שנים ממוצעת:
- 5 שנים מצטברת:
- 5 שנים ממוצעת:
יתרות
-
יתרת נכסים: 33
- משיכת כספים ללא העברות: -0.09
- העברות בין הקופות: 41.51
-
צבירה נטו: 42.59
- הפקדות ללא העברות: 1.17
מדדי סיכון
- אלפא שנתית:
-
שארפ ריבית חסרת סיכון:
-
יחס נזילות: 88.3%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 3.47%
השוואת "הפניקס השתלמות משולב סחיר" למובילות בהתמחות מתמחים באפיקי השקעה סחירים
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אפריל | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4.35% |
33.61% |
46.78% |
86.60% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
4.77% |
30.11% |
הצטרף >
|
||||
|
4.54% |
28.72% |
הצטרף >
|
||||
|
4.29% |
28.41% |
הצטרף >
|
||||
|
0.76% |
10.98% |
הצטרף >
|
||||
|
0.41% |
10.71% |
הצטרף >
|
||||
|
0.54% |
10.42% |
הצטרף >
|
||||
|
0.79% |
8.51% |
הצטרף >
|
||||
|
0.93% |
7.85% |
הצטרף >
|
||||
|
-1.62% |
7.20% |
31.57% |
41.62% |
0.62% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס השתלמות משולב סחיר" למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אפריל | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4.29% |
28.41% |
הצטרפות >
|
||||
|
1.36% |
16.18% |
23.03% |
86.97% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
0.82% |
11.56% |
18.72% |
49.97% |
0.67% |
הצטרפות >
|
|
|
0.54% |
10.14% |
17.46% |
37.25% |
0.66% |
הצטרפות >
|
|
|
0.65% |
8.37% |
12.73% |
27.68% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
-2.69% |
8.03% |
48.95% |
0.56% |
הצטרפות >
|
||
|
0.93% |
7.85% |
הצטרפות >
|
||||
|
-1.11% |
6.96% |
16.76% |
39.18% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|
|
0.76% |
6.71% |
10.11% |
16.32% |
0.65% |
הצטרפות >
|
|
|
0.9% |
5.17% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 16.72% | ₪7,218 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 31.9% | ₪13,770 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.21% | ₪524 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 30.63% | ₪13,221 | |
| פיקדונות | -1.31% | ₪-568 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 18.51% | ₪7,990 | |
| קרנות נאמנות | 1.99% | ₪858 | |
| נכסים אחרים | 0.34% | ₪149 |
