הפניקס השתלמות מניות סחיר
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
15232
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
23/06/2024
התמחות ראשית:
מתמחים באפיקי השקעה סחירים
התמחות משנית:
מניות סחיר
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
26.35%
תשואות הפניקס השתלמות מניות סחיר
- חודש ינואר: 2.88%
- 12 חודשים מצטברת: 26.35%
- 3 שנים מצטברת:
- 3 שנים ממוצעת:
- 5 שנים מצטברת:
- 5 שנים ממוצעת:
יתרות
-
יתרת נכסים: 27
- משיכת כספים ללא העברות: -0.1
- העברות בין הקופות: 68.73
-
צבירה נטו: 73.42
- הפקדות ללא העברות: 4.79
מדדי סיכון
- אלפא שנתית:
-
שארפ ריבית חסרת סיכון:
-
יחס נזילות: 83.5%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 5.24%
השוואת "הפניקס השתלמות מניות סחיר" למובילות בהתמחות מתמחים באפיקי השקעה סחירים
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ינואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3.48% |
36.46% |
43.98% |
66.71% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
2.88% |
26.35% |
הצטרף >
|
||||
|
2.75% |
26.16% |
הצטרף >
|
||||
|
2.97% |
25.84% |
הצטרף >
|
||||
|
2.65% |
18.98% |
35.99% |
68.54% |
0.49% |
הצטרף >
|
|
|
3.71% |
15.14% |
הצטרף >
|
||||
|
0.13% |
10.83% |
28.91% |
41.35% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
1.98% |
10.71% |
הצטרף >
|
||||
|
0.44% |
10.42% |
27.99% |
35.13% |
0.54% |
הצטרף >
|
|
|
1.77% |
9.84% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס השתלמות מניות סחיר" למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ינואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.88% |
26.35% |
הצטרפות >
|
||||
|
2.74% |
25.57% |
23.15% |
61.45% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
1.26% |
24.09% |
58.00% |
0.56% |
הצטרפות >
|
||
|
0.17% |
22.28% |
38.98% |
34.99% |
0.71% |
הצטרפות >
|
|
|
1.4% |
15.33% |
17.36% |
39.82% |
0.67% |
הצטרפות >
|
|
|
1.47% |
14.12% |
16.78% |
30.69% |
0.66% |
הצטרפות >
|
|
|
0.07% |
11.19% |
0.47% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.32% |
10.26% |
13.74% |
28.07% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|
|
1.71% |
8.80% |
הצטרפות >
|
||||
|
0.48% |
8.72% |
8.98% |
21.39% |
0.64% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 0.6% | ₪460 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 2.83% | ₪2,178 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 89.54% | ₪68,937 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 7.06% | ₪5,438 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | -0.03% | ₪-21 |
