הפניקס השתלמות מניות סחיר

נתונים כלליים

סוג קופה: קרנות השתלמות
מספר קופה: 15232
תאגיד שולט: הפניקס אחזקות בע"מ
תאריך הקמה: 23/06/2024
התמחות ראשית: מתמחים באפיקי השקעה סחירים
התמחות משנית: מניות סחיר
אוכלוסיית יעד: כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית: 36.14%
דמי-ניהול
דמי ניהול:

תשואות הפניקס השתלמות מניות סחיר

  • חודש מאי: 6.02%
  • 12 חודשים מצטברת: 36.14%
  • 3 שנים מצטברת:
  • 3 שנים ממוצעת:
  • 5 שנים מצטברת:
  • 5 שנים ממוצעת:

יתרות

  • יתרת-נכסים
    יתרת נכסים: 32
  • משיכת כספים ללא העברות: -0.41
  • העברות בין הקופות: 185.19
  • צבירה-נטו
    צבירה נטו: 194.13
  • הפקדות ללא העברות: 9.35

מדדי סיכון

  • אלפא שנתית:
  • ריבית-שארפ
    שארפ ריבית חסרת סיכון:
  • יחס-נזילות
    יחס נזילות: 83.7%
  • סטיית-תקן
    סטיית תקן 12 חודשים: 8.71%

השוואת "הפניקס השתלמות מניות סחיר" למובילות בהתמחות מתמחים באפיקי השקעה סחירים

scroll גללו שמאלה למידע נוסף
שם מאי שנה 3 שנים 5 שנים דמי ניהול
6.18%
40.30%
62.95%
97.29%
0.62%
הצטרף >
6.91%
39.11%
הצטרף >
6.92%
37.63%
הצטרף >
6.02%
36.14%
הצטרף >
5.27%
16.55%
הצטרף >
2.39%
13.06%
הצטרף >
1.35%
12.47%
הצטרף >
2.49%
10.54%
הצטרף >
0.45%
8.99%
הצטרף >
1.1%
7.63%
הצטרף >

השוואה בין "הפניקס השתלמות מניות סחיר" למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ

scroll גללו שמאלה למידע נוסף
שם מאי שנה 3 שנים 5 שנים דמי ניהול
6.02%
36.14%
הצטרפות >
4.89%
19.08%
34.99%
93.08%
0.62%
הצטרפות >
2.1%
12.37%
24.46%
51.29%
0.67%
הצטרפות >
2.42%
11.43%
23.75%
39.18%
0.66%
הצטרפות >
2.49%
10.54%
הצטרפות >
0.31%
8.24%
15.40%
27.10%
0.64%
הצטרפות >
2.84%
7.57%
56.89%
0.56%
הצטרפות >
-0.2%
6.52%
11.82%
15.13%
0.65%
הצטרפות >
-0.08%
5.21%
20.28%
37.75%
0.59%
הצטרפות >
-0.08%
5.09%
הצטרפות >

פיזור חשיפה בהשקעות

0%

חשיפה למניות

0%

חשיפה לחו”ל

0%

חשיפה למט”ח

חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ

0%

חשיפה לחו”ל

0%

חשיפה לארץ

חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים

0%

נכסים סחירים

0%

נכסים לא סחירים

חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות

קבוצת נכסים ערך ב-% ערך ב-₪
אג"ח ממשלתיות סחירות 0.41% ₪852
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות 2.35% ₪4,936
אג"ח קונצרניות לא סחירות 0.0% ₪0
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות 91.56% ₪192,379
פיקדונות 0.0% ₪0
הלוואות 0.0% ₪0
מזומנים ושווי מזומנים 5.55% ₪11,652
קרנות נאמנות 0.0% ₪0
נכסים אחרים 0.14% ₪286
×
image_form
הצטרפו הפניקס השתלמות מניות סחיר
קופה_מנצחת
שדרגו למסלול המוביל בתשואה בליווי
מתכנן פיננסי (ללא עלות), השאירו פרטים:
כמה חסכתם?
כמה חסכתם? (בקרנות השתלמות, קופות גמל, עובר ושב וחסכונות, השקעות, פיקדונות ועוד)
מעל 450,000₪
300,000 - 450,000₪
150,000 - 300,000₪
עד 150,000₪

חזרה
x