
הפניקס השתלמות מניות סחיר
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
15232
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
23/06/2024
התמחות ראשית:
מתמחים באפיקי השקעה סחירים
התמחות משנית:
מניות סחיר
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
36.14%

תשואות הפניקס השתלמות מניות סחיר
- חודש מאי: 6.02%
- 12 חודשים מצטברת: 36.14%
- 3 שנים מצטברת:
- 3 שנים ממוצעת:
- 5 שנים מצטברת:
- 5 שנים ממוצעת:
יתרות
-
- משיכת כספים ללא העברות: -0.41
- העברות בין הקופות: 185.19
-
- הפקדות ללא העברות: 9.35
מדדי סיכון
- אלפא שנתית:
-
-
-
השוואת "הפניקס השתלמות מניות סחיר" למובילות בהתמחות מתמחים באפיקי השקעה סחירים
שם | מאי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
---|---|---|---|---|---|---|
6.18% |
40.30% |
62.95% |
97.29% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
6.91% |
39.11% |
הצטרף >
|
||||
6.92% |
37.63% |
הצטרף >
|
||||
6.02% |
36.14% |
הצטרף >
|
||||
5.27% |
16.55% |
הצטרף >
|
||||
2.39% |
13.06% |
הצטרף >
|
||||
1.35% |
12.47% |
הצטרף >
|
||||
2.49% |
10.54% |
הצטרף >
|
||||
0.45% |
8.99% |
הצטרף >
|
||||
1.1% |
7.63% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס השתלמות מניות סחיר" למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
שם | מאי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
---|---|---|---|---|---|---|
6.02% |
36.14% |
הצטרפות >
|
||||
4.89% |
19.08% |
34.99% |
93.08% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
2.1% |
12.37% |
24.46% |
51.29% |
0.67% |
הצטרפות >
|
|
2.42% |
11.43% |
23.75% |
39.18% |
0.66% |
הצטרפות >
|
|
2.49% |
10.54% |
הצטרפות >
|
||||
0.31% |
8.24% |
15.40% |
27.10% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
2.84% |
7.57% |
56.89% |
0.56% |
הצטרפות >
|
||
-0.2% |
6.52% |
11.82% |
15.13% |
0.65% |
הצטרפות >
|
|
-0.08% |
5.21% |
20.28% |
37.75% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|
-0.08% |
5.09% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
---|---|---|---|
אג"ח ממשלתיות סחירות | 0.41% | ₪852 | |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 2.35% | ₪4,936 | |
אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 91.56% | ₪192,379 | |
פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
מזומנים ושווי מזומנים | 5.55% | ₪11,652 | |
קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
נכסים אחרים | 0.14% | ₪286 |