הפניקס השתלמות מניות סחיר
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
15232
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
23/06/2024
התמחות ראשית:
מתמחים באפיקי השקעה סחירים
התמחות משנית:
מניות סחיר
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
49.35%
תשואות הפניקס השתלמות מניות סחיר
- חודש אוגוסט: 1.49%
- 12 חודשים מצטברת: 49.35%
- 3 שנים מצטברת:
- 3 שנים ממוצעת:
- 5 שנים מצטברת:
- 5 שנים ממוצעת:
יתרות
-
יתרת נכסים: 35
- משיכת כספים ללא העברות: -2.9
- העברות בין הקופות: 337.58
-
צבירה נטו: 349.73
- הפקדות ללא העברות: 15.05
מדדי סיכון
- אלפא שנתית:
-
שארפ ריבית חסרת סיכון:
-
יחס נזילות: 83.1%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 11.51%
השוואת "הפניקס השתלמות מניות סחיר" למובילות בהתמחות מתמחים באפיקי השקעה סחירים
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.35% |
53.00% |
83.88% |
115.30% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
1.26% |
52.35% |
הצטרף >
|
||||
|
1.43% |
51.39% |
הצטרף >
|
||||
|
1.49% |
49.35% |
הצטרף >
|
||||
|
1.25% |
25.94% |
הצטרף >
|
||||
|
0.85% |
17.51% |
הצטרף >
|
||||
|
0.51% |
16.41% |
הצטרף >
|
||||
|
0.95% |
15.78% |
הצטרף >
|
||||
|
1.01% |
10.67% |
הצטרף >
|
||||
|
0.96% |
10.65% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס השתלמות מניות סחיר" למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.49% |
49.35% |
הצטרפות >
|
||||
|
1.27% |
25.14% |
48.90% |
92.38% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
0.95% |
15.78% |
הצטרפות >
|
||||
|
1.07% |
15.35% |
31.63% |
52.25% |
0.67% |
הצטרפות >
|
|
|
0.71% |
13.27% |
30.72% |
41.50% |
0.66% |
הצטרפות >
|
|
|
0.86% |
8.97% |
18.75% |
27.05% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.28% |
7.15% |
0.47% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.72% |
6.76% |
14.37% |
15.80% |
0.65% |
הצטרפות >
|
|
|
0.66% |
6.74% |
הצטרפות >
|
||||
|
0.17% |
6.00% |
68.54% |
0.56% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 0.27% | ₪1,108 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 2.6% | ₪10,519 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 90.27% | ₪365,580 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 5.85% | ₪23,694 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | 1.01% | ₪4,099 |
