הפניקס גמל להשקעה עוקב מדד S&P500
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה
מספר קופה:
13250
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
06/08/2020
התמחות ראשית:
עוקבי מדדים
התמחות משנית:
עוקב מדד s&p 500
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
24.08%
תשואות הפניקס גמל להשקעה עוקב מדד S&P500
- חודש ינואר: 1.26%
- 12 חודשים מצטברת: 24.08%
- 3 שנים מצטברת: 58.13%
- 3 שנים ממוצעת: 1.28%
- 5 שנים מצטברת:
- 5 שנים ממוצעת:
יתרות
-
יתרת נכסים: 31
- משיכת כספים ללא העברות: -284.75
- העברות בין הקופות: 239.39
-
צבירה נטו: 1190.76
- הפקדות ללא העברות: 1236.12
מדדי סיכון
- אלפא שנתית:
-
שארפ ריבית חסרת סיכון:
-
יחס נזילות: 98.7%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 9.27%
השוואת "הפניקס גמל להשקעה עוקב מדד S&P500" למובילות בהתמחות עוקבי מדדים
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ינואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3.0% |
31.94% |
36.77% |
53.48% |
0.64% |
הצטרף >
|
|
|
1.29% |
27.73% |
0.53% |
הצטרף >
|
|||
|
0.38% |
25.58% |
0.63% |
הצטרף >
|
|||
|
2.86% |
25.28% |
59.64% |
94.96% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
1.35% |
24.68% |
58.81% |
0.55% |
הצטרף >
|
||
|
1.04% |
24.27% |
53.43% |
97.22% |
0.72% |
הצטרף >
|
|
|
1.26% |
24.08% |
58.13% |
0.57% |
הצטרף >
|
||
|
0.75% |
23.91% |
56.79% |
0.57% |
הצטרף >
|
||
|
1.04% |
23.83% |
0.58% |
הצטרף >
|
|||
|
0.84% |
23.77% |
0.54% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס גמל להשקעה עוקב מדד S&P500" למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ינואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.81% |
26.86% |
הצטרפות >
|
||||
|
2.83% |
26.16% |
24.71% |
56.32% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
1.26% |
24.08% |
58.13% |
0.57% |
הצטרפות >
|
||
|
0.07% |
22.06% |
53.07% |
49.23% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
1.46% |
15.71% |
16.51% |
36.61% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
0.03% |
12.30% |
13.18% |
38.26% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|
|
0.34% |
10.40% |
13.70% |
26.68% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
0.72% |
9.01% |
9.61% |
19.26% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
1.64% |
7.29% |
הצטרפות >
|
||||
|
0.42% |
6.24% |
6.87% |
15.51% |
0.64% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 8.28% | ₪319,777 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.0% | ₪0 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 24.27% | ₪937,229 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.01% | ₪279 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 68.81% | ₪2,656,848 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | -1.37% | ₪-52,870 |
