הפניקס גמל להשקעה עוקב מדד S&P500
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה
מספר קופה:
13250
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
06/08/2020
התמחות ראשית:
עוקבי מדדים
התמחות משנית:
עוקב מדד s&p 500
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
7.56%
תשואות הפניקס גמל להשקעה עוקב מדד S&P500
- חודש מאי: 2.83%
- 12 חודשים מצטברת: 7.56%
- 3 שנים מצטברת: 56.98%
- 3 שנים ממוצעת: 1.26%
- 5 שנים מצטברת:
- 5 שנים ממוצעת:
יתרות
-
יתרת נכסים: 35
- משיכת כספים ללא העברות: -323.94
- העברות בין הקופות: 28.08
-
צבירה נטו: 987.41
- הפקדות ללא העברות: 1283.27
מדדי סיכון
- אלפא שנתית:
-
שארפ ריבית חסרת סיכון:
-
יחס נזילות: 94.5%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 9.42%
השוואת "הפניקס גמל להשקעה עוקב מדד S&P500" למובילות בהתמחות עוקבי מדדים
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | מאי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5.81% |
34.39% |
51.49% |
68.49% |
0.64% |
הצטרף >
|
|
|
4.44% |
15.59% |
42.24% |
84.75% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
8.75% |
11.93% |
69.23% |
108.96% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
3.08% |
11.92% |
24.32% |
0.48% |
הצטרף >
|
||
|
2.24% |
11.15% |
0.7% |
הצטרף >
|
|||
|
5.18% |
10.76% |
0.63% |
הצטרף >
|
|||
|
5.68% |
10.42% |
0.53% |
הצטרף >
|
|||
|
4.74% |
9.91% |
0.42% |
הצטרף >
|
|||
|
8.91% |
9.39% |
0.44% |
הצטרף >
|
|||
|
2.82% |
9.07% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס גמל להשקעה עוקב מדד S&P500" למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | מאי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5.99% |
36.82% |
הצטרפות >
|
||||
|
5.09% |
19.38% |
36.47% |
84.90% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
2.02% |
12.78% |
24.70% |
48.27% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
2.57% |
9.45% |
הצטרפות >
|
||||
|
0.82% |
8.62% |
16.37% |
25.44% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
2.83% |
7.56% |
56.98% |
0.57% |
הצטרפות >
|
||
|
-0.15% |
6.73% |
12.54% |
15.60% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.11% |
5.24% |
20.09% |
35.44% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.08% |
5.18% |
הצטרפות >
|
||||
|
0.29% |
4.58% |
11.13% |
11.12% |
0.68% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 7.75% | ₪298,577 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.0% | ₪0 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 19.73% | ₪759,799 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪116 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 75.8% | ₪2,919,286 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | -3.28% | ₪-126,419 |
