הפניקס גמל להשקעה עוקב מדדים - גמיש
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה
מספר קופה:
7909
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
10/11/2016
התמחות ראשית:
עוקבי מדדים
התמחות משנית:
עוקב מדדים - גמיש
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
7.40%
תשואות הפניקס גמל להשקעה עוקב מדדים - גמיש
- חודש מרץ: 2.73%
- 12 חודשים מצטברת: 7.40%
- 3 שנים מצטברת: 16.64%
- 3 שנים ממוצעת: 0.43%
- 5 שנים מצטברת: 46.12%
- 5 שנים ממוצעת: 0.63%
יתרות
-
יתרת נכסים: 12
- משיכת כספים ללא העברות: -8.01
- העברות בין הקופות: -3.89
-
צבירה נטו: 21.35
- הפקדות ללא העברות: 33.25
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -0.96%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.7%
-
יחס נזילות: 81.0%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 6.17%
השוואת "הפניקס גמל להשקעה עוקב מדדים - גמיש" למובילות בהתמחות עוקבי מדדים
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | מרץ | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-5.95% |
20.80% |
30.71% |
61.49% |
0.64% |
הצטרף >
|
|
|
-2.63% |
9.59% |
0.63% |
הצטרף >
|
|||
|
-0.29% |
9.15% |
47.44% |
0.55% |
הצטרף >
|
||
|
-2.75% |
9.01% |
29.90% |
98.04% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
-0.39% |
8.59% |
50.02% |
0.57% |
הצטרף >
|
||
|
-2.57% |
8.51% |
0.53% |
הצטרף >
|
|||
|
-0.95% |
8.45% |
43.53% |
126.58% |
0.72% |
הצטרף >
|
|
|
-1.5% |
8.36% |
47.09% |
0.57% |
הצטרף >
|
||
|
-1.24% |
8.28% |
47.10% |
0.61% |
הצטרף >
|
||
|
-1.2% |
8.18% |
47.14% |
0.55% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס גמל להשקעה עוקב מדדים - גמיש" למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | מרץ | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-3.94% |
23.72% |
הצטרפות >
|
||||
|
-3.33% |
11.33% |
19.17% |
93.12% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.98% |
9.41% |
15.83% |
54.25% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.39% |
8.59% |
50.02% |
0.57% |
הצטרפות >
|
||
|
2.73% |
7.40% |
16.64% |
46.12% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.42% |
6.67% |
10.97% |
29.23% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
0.14% |
5.86% |
9.33% |
19.73% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
-1.63% |
5.53% |
הצטרפות >
|
||||
|
0.25% |
4.45% |
10.28% |
0.68% |
הצטרפות >
|
||
|
-1.1% |
4.35% |
43.73% |
39.28% |
0.64% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 0.07% | ₪90 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 9.26% | ₪11,916 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 17.07% | ₪21,969 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 55.87% | ₪71,882 | |
| קרנות נאמנות | 0.02% | ₪32 | |
| נכסים אחרים | 17.71% | ₪22,782 |
