הפניקס גמל לבני 60 ומעלה
נתונים כלליים
סוג קופה:
תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופה:
401
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
01/06/1980
התמחות ראשית:
מדרגות
התמחות משנית:
60 ומעלה
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
11.61%
תשואות הפניקס גמל לבני 60 ומעלה
- חודש נובמבר: 1.71%
- 12 חודשים מצטברת: 11.61%
- 3 שנים מצטברת: 10.13%
- 3 שנים ממוצעת: 0.27%
- 5 שנים מצטברת: 26.41%
- 5 שנים ממוצעת: 0.39%
יתרות
-
יתרת נכסים: 75
- משיכת כספים ללא העברות: -355.23
- העברות בין הקופות: -799.31
-
צבירה נטו: -1039.63
- הפקדות ללא העברות: 114.91
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 0.84%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.56%
-
יחס נזילות: 75.6%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 2.66%
השוואת "הפניקס גמל לבני 60 ומעלה" למובילות בהתמחות מדרגות
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | נובמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.93% |
19.51% |
19.54% |
46.67% |
0.6% |
הצטרף >
|
|
|
2.83% |
17.81% |
19.13% |
38.21% |
0.76% |
הצטרף >
|
|
|
2.52% |
17.53% |
18.34% |
62.40% |
0.7% |
הצטרף >
|
|
|
1.85% |
17.52% |
11.27% |
30.96% |
0.69% |
הצטרף >
|
|
|
2.58% |
17.47% |
14.29% |
41.40% |
0.64% |
הצטרף >
|
|
|
2.15% |
17.43% |
19.15% |
44.78% |
0.64% |
הצטרף >
|
|
|
2.59% |
16.84% |
16.17% |
42.99% |
0.52% |
הצטרף >
|
|
|
2.23% |
16.82% |
20.35% |
38.82% |
0.6% |
הצטרף >
|
|
|
2.32% |
16.20% |
14.48% |
34.95% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
2.21% |
16.15% |
15.49% |
39.17% |
0.48% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס גמל לבני 60 ומעלה" למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | נובמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3.22% |
30.14% |
58.11% |
0.52% |
הצטרפות >
|
||
|
3.99% |
26.68% |
19.77% |
59.14% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|
|
1.61% |
25.48% |
32.82% |
30.69% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|
|
5.04% |
17.64% |
הצטרפות >
|
||||
|
2.58% |
17.47% |
14.29% |
41.40% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
2.45% |
16.44% |
0.52% |
הצטרפות >
|
|||
|
2.32% |
16.20% |
14.48% |
34.95% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
2.13% |
13.51% |
5.78% |
15.80% |
0.82% |
הצטרפות >
|
|
|
1.71% |
11.61% |
10.13% |
26.41% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
1.05% |
6.54% |
4.34% |
11.61% |
0.6% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 22.89% | ₪1,846,126 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 21.94% | ₪1,769,524 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.43% | ₪115,638 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 16.68% | ₪1,344,790 | |
| פיקדונות | -0.61% | ₪-49,521 | |
| הלוואות | 9.12% | ₪735,169 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 9.82% | ₪792,058 | |
| קרנות נאמנות | 1.12% | ₪90,663 | |
| נכסים אחרים | 17.61% | ₪1,420,108 |
