הפניקס גמל אשראי ואג"ח
נתונים כלליים
סוג קופה:
תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופה:
385
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
01/09/1979
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
אשראי ואג"ח
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
6.55%
תשואות הפניקס גמל אשראי ואג"ח
- חודש מאי: -0.2%
- 12 חודשים מצטברת: 6.55%
- 3 שנים מצטברת: 11.82%
- 3 שנים ממוצעת: 0.31%
- 5 שנים מצטברת: 14.82%
- 5 שנים ממוצעת: 0.23%
יתרות
-
יתרת נכסים: 52
- משיכת כספים ללא העברות: -70.24
- העברות בין הקופות: -55.86
-
צבירה נטו: -108.83
- הפקדות ללא העברות: 17.27
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 0.36%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.11%
-
יחס נזילות: 82.4%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 1.45%
השוואת "הפניקס גמל אשראי ואג"ח" למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | מאי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5.82% |
22.10% |
63.79% |
106.35% |
0.53% |
הצטרף >
|
|
|
5.08% |
19.40% |
35.43% |
93.59% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
5.31% |
19.37% |
37.87% |
105.61% |
0.69% |
הצטרף >
|
|
|
5.31% |
19.26% |
38.02% |
92.92% |
0.49% |
הצטרף >
|
|
|
5.24% |
19.16% |
38.53% |
87.65% |
0.47% |
הצטרף >
|
|
|
5.65% |
18.42% |
30.52% |
87.59% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
5.25% |
17.96% |
33.06% |
87.72% |
0.51% |
הצטרף >
|
|
|
5.15% |
17.13% |
44.05% |
97.91% |
0.61% |
הצטרף >
|
|
|
5.36% |
17.07% |
44.41% |
102.70% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
5.35% |
16.90% |
35.02% |
88.20% |
0.45% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס גמל אשראי ואג"ח" למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | מאי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5.85% |
36.35% |
הצטרפות >
|
||||
|
5.08% |
19.40% |
35.43% |
93.59% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|
|
2.67% |
13.85% |
25.14% |
56.95% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
2.03% |
12.54% |
24.62% |
47.92% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
2.51% |
12.39% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|||
|
1.53% |
11.42% |
15.61% |
24.41% |
0.82% |
הצטרפות >
|
|
|
1.0% |
10.03% |
18.31% |
35.65% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|
|
1.09% |
8.04% |
הצטרפות >
|
||||
|
2.85% |
7.59% |
57.04% |
0.54% |
הצטרפות >
|
||
|
-0.2% |
6.55% |
11.82% |
14.82% |
0.6% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 33.92% | ₪335,987 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 45.87% | ₪454,339 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 3.22% | ₪31,870 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 0.05% | ₪523 | |
| פיקדונות | -0.09% | ₪-868 | |
| הלוואות | 8.2% | ₪81,250 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 3.29% | ₪32,601 | |
| קרנות נאמנות | 1.21% | ₪11,939 | |
| נכסים אחרים | 4.33% | ₪42,939 |
