הפניקס גמל אשראי ואג"ח
נתונים כלליים
סוג קופה:
תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופה:
385
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
01/09/1979
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
אשראי ואג"ח
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
4.69%
תשואות הפניקס גמל אשראי ואג"ח
- חודש יולי: -0.04%
- 12 חודשים מצטברת: 4.69%
- 3 שנים מצטברת: 16.07%
- 3 שנים ממוצעת: 0.41%
- 5 שנים מצטברת: 15.32%
- 5 שנים ממוצעת: 0.24%
יתרות
-
יתרת נכסים: 28
- משיכת כספים ללא העברות: -49.32
- העברות בין הקופות: 60.03
-
צבירה נטו: 48.02
- הפקדות ללא העברות: 37.31
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 0.0%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.07%
-
יחס נזילות: 83.7%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 1.52%
השוואת "הפניקס גמל אשראי ואג"ח" למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-1.52% |
24.96% |
71.92% |
75.46% |
0.53% |
הצטרף >
|
|
|
-2.1% |
23.37% |
66.99% |
77.90% |
0.5% |
הצטרף >
|
|
|
-0.82% |
22.97% |
68.35% |
75.67% |
0.46% |
הצטרף >
|
|
|
-1.1% |
21.32% |
70.25% |
77.56% |
0.48% |
הצטרף >
|
|
|
-0.31% |
20.76% |
69.30% |
74.02% |
0.67% |
הצטרף >
|
|
|
-0.96% |
20.64% |
69.78% |
77.23% |
0.53% |
הצטרף >
|
|
|
-0.68% |
19.93% |
68.44% |
74.18% |
0.56% |
הצטרף >
|
|
|
-0.41% |
17.39% |
63.35% |
81.34% |
0.61% |
הצטרף >
|
|
|
-1.38% |
17.30% |
64.57% |
76.01% |
0.61% |
הצטרף >
|
|
|
-0.7% |
17.05% |
75.43% |
97.61% |
0.56% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס גמל אשראי ואג"ח" למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.84% |
26.50% |
0.51% |
הצטרפות >
|
|||
|
-0.68% |
19.93% |
68.44% |
74.18% |
0.56% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.26% |
14.69% |
46.27% |
48.35% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.41% |
12.56% |
40.81% |
0.57% |
הצטרפות >
|
||
|
-0.25% |
12.32% |
40.92% |
45.08% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|
|
2.22% |
11.15% |
38.63% |
46.58% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.12% |
9.57% |
30.01% |
32.69% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|
|
0.16% |
9.42% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|||
|
-0.28% |
9.08% |
29.18% |
28.30% |
0.81% |
הצטרפות >
|
|
|
2.18% |
6.90% |
38.85% |
69.57% |
0.56% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 35.2% | ₪380,600 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 45.43% | ₪491,169 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 2.93% | ₪31,683 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 0.23% | ₪2,434 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 6.98% | ₪75,499 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 4.81% | ₪51,993 | |
| קרנות נאמנות | 1.0% | ₪10,797 | |
| נכסים אחרים | 3.42% | ₪36,968 |
