הפניקס גמל אשראי ואג"ח
נתונים כלליים
סוג קופה:
תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופה:
385
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
01/09/1979
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
אשראי ואג"ח
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
6.54%
תשואות הפניקס גמל אשראי ואג"ח
- חודש נובמבר: 1.05%
- 12 חודשים מצטברת: 6.54%
- 3 שנים מצטברת: 4.34%
- 3 שנים ממוצעת: 0.12%
- 5 שנים מצטברת: 11.61%
- 5 שנים ממוצעת: 0.18%
יתרות
-
יתרת נכסים: 12
- משיכת כספים ללא העברות: -79.5
- העברות בין הקופות: -97.47
-
צבירה נטו: -160.7
- הפקדות ללא העברות: 16.27
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 0.24%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.09%
-
יחס נזילות: 82.6%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 1.83%
השוואת "הפניקס גמל אשראי ואג"ח" למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | נובמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3.74% |
30.37% |
47.65% |
84.93% |
0.5% |
הצטרף >
|
|
|
4.09% |
28.00% |
27.54% |
80.44% |
0.6% |
הצטרף >
|
|
|
3.3% |
26.88% |
30.44% |
72.95% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
3.99% |
26.68% |
19.77% |
59.14% |
0.59% |
הצטרף >
|
|
|
2.39% |
26.53% |
16.20% |
42.78% |
0.64% |
הצטרף >
|
|
|
3.81% |
25.81% |
21.00% |
61.41% |
0.45% |
הצטרף >
|
|
|
3.4% |
25.62% |
22.28% |
61.05% |
0.47% |
הצטרף >
|
|
|
3.09% |
25.03% |
20.55% |
53.48% |
0.45% |
הצטרף >
|
|
|
3.25% |
24.93% |
16.93% |
52.98% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
3.44% |
24.49% |
20.27% |
103.04% |
0.69% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס גמל אשראי ואג"ח" למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | נובמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3.22% |
30.14% |
58.11% |
0.52% |
הצטרפות >
|
||
|
3.99% |
26.68% |
19.77% |
59.14% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|
|
1.61% |
25.48% |
32.82% |
30.69% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|
|
5.04% |
17.64% |
הצטרפות >
|
||||
|
2.58% |
17.47% |
14.29% |
41.40% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
2.45% |
16.44% |
0.52% |
הצטרפות >
|
|||
|
2.32% |
16.20% |
14.48% |
34.95% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
2.13% |
13.51% |
5.78% |
15.80% |
0.82% |
הצטרפות >
|
|
|
1.71% |
11.61% |
10.13% |
26.41% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
1.05% |
6.54% |
4.34% |
11.61% |
0.6% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 34.57% | ₪346,491 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 46.53% | ₪466,408 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 2.57% | ₪25,732 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 0.02% | ₪176 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 8.46% | ₪84,755 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 2.32% | ₪23,280 | |
| קרנות נאמנות | 1.11% | ₪11,166 | |
| נכסים אחרים | 4.42% | ₪44,352 |
