אלטשולר שחם חיסכון לילד - הלכה
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
מספר קופה:
11328
תאגיד שולט:
אלטשולר שחם פיננסים בע"מ
חברה מנהלת:
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
28/11/2016
התמחות ראשית:
הלכתי
התמחות משנית:
הלכה יהודית
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
10.95%
תשואות אלטשולר שחם חיסכון לילד - הלכה
- חודש יוני: -0.19%
- 12 חודשים מצטברת: 10.95%
- 3 שנים מצטברת: 36.2%
- 3 שנים ממוצעת: 0.86%
- 5 שנים מצטברת: 30.72%
- 5 שנים ממוצעת: 0.45%
יתרות
-
יתרת נכסים: 107
- משיכת כספים ללא העברות: -29.16
- העברות בין הקופות: -64.6
-
צבירה נטו: 3.21
- הפקדות ללא העברות: 96.97
מדדי סיכון
- אלפא שנתית:
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.65%
-
יחס נזילות: 94.3%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 6.21%
השוואת "אלטשולר שחם חיסכון לילד - הלכה " למובילות בהתמחות הלכתי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יוני | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-2.46% |
22.98% |
68.87% |
71.64% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
-1.53% |
22.53% |
52.27% |
54.91% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
-1.11% |
13.33% |
40.11% |
39.03% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
4.21% |
13.25% |
41.13% |
52.21% |
0.0% |
הצטרף >
|
|
|
-1.2% |
12.48% |
38.28% |
36.63% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
-0.78% |
11.79% |
37.70% |
37.24% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
-0.19% |
10.95% |
36.20% |
30.72% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
4.43% |
10.03% |
42.33% |
50.17% |
0.0% |
הצטרף >
|
|
|
4.57% |
7.89% |
18.30% |
18.91% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
5.17% |
1.23% |
6.09% |
16.37% |
0.0% |
הצטרף >
|
השוואה בין "אלטשולר שחם חיסכון לילד - הלכה " למובילות בחברת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יוני | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-0.78% |
17.37% |
64.67% |
51.96% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.1% |
11.69% |
39.51% |
34.63% |
0.02% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.19% |
10.95% |
36.20% |
30.72% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
0.47% |
8.07% |
26.18% |
24.65% |
0.01% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 53.52% | ₪531,408 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 1.99% | ₪19,750 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.22% | ₪2,148 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 32.24% | ₪320,108 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.16% | ₪1,624 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 12.11% | ₪120,272 | |
| קרנות נאמנות | 3.05% | ₪30,273 | |
| נכסים אחרים | -3.29% | ₪-32,645 |
