אלטשולר שחם חיסכון לילד - הלכה
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
מספר קופה:
11328
תאגיד שולט:
אלטשולר שחם פיננסים בע"מ
חברה מנהלת:
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
28/11/2016
התמחות ראשית:
הלכתי
התמחות משנית:
הלכה יהודית
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
8.35%
תשואות אלטשולר שחם חיסכון לילד - הלכה
- חודש מאי: 2.97%
- 12 חודשים מצטברת: 8.35%
- 3 שנים מצטברת: 21.21%
- 3 שנים ממוצעת: 0.54%
- 5 שנים מצטברת: 32.42%
- 5 שנים ממוצעת: 0.47%
יתרות
-
יתרת נכסים: 96
- משיכת כספים ללא העברות: -21.65
- העברות בין הקופות: -93.92
-
צבירה נטו: -8.5
- הפקדות ללא העברות: 107.07
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -1.56%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.55%
-
יחס נזילות: 94.5%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 4.12%
השוואת "אלטשולר שחם חיסכון לילד - הלכה " למובילות בהתמחות הלכתי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | מאי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5.21% |
16.73% |
32.85% |
42.05% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
4.33% |
11.39% |
22.54% |
34.30% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
1.98% |
11.24% |
21.04% |
34.12% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
2.21% |
11.16% |
21.01% |
35.47% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
1.85% |
10.81% |
21.63% |
35.13% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
2.97% |
8.35% |
21.21% |
32.42% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
4.77% |
8.18% |
44.05% |
77.25% |
0.0% |
הצטרף >
|
|
|
3.98% |
4.01% |
39.55% |
31.63% |
0.0% |
הצטרף >
|
|
|
2.62% |
2.26% |
11.60% |
23.43% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
-1.27% |
0.16% |
18.79% |
15.29% |
0.0% |
הצטרף >
|
השוואה בין "אלטשולר שחם חיסכון לילד - הלכה " למובילות בחברת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | מאי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
6.4% |
14.54% |
35.19% |
67.47% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
3.09% |
9.69% |
22.12% |
36.50% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
2.97% |
8.35% |
21.21% |
32.42% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
1.03% |
7.30% |
15.90% |
25.24% |
0.01% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 62.45% | ₪540,502 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 1.12% | ₪9,683 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 17.3% | ₪149,747 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.57% | ₪4,920 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 12.91% | ₪111,703 | |
| קרנות נאמנות | 1.55% | ₪13,404 | |
| נכסים אחרים | 4.1% | ₪35,510 |
