אלטשולר שחם חיסכון לילד - הלכה
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
מספר קופה:
11328
תאגיד שולט:
אלטשולר שחם פיננסים בע"מ
חברה מנהלת:
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
28/11/2016
התמחות ראשית:
הלכתי
התמחות משנית:
הלכה יהודית
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
10.22%
תשואות אלטשולר שחם חיסכון לילד - הלכה
- חודש אוגוסט: 1.94%
- 12 חודשים מצטברת: 10.22%
- 3 שנים מצטברת: 35.11%
- 3 שנים ממוצעת: 0.84%
- 5 שנים מצטברת: 31.58%
- 5 שנים ממוצעת: 0.46%
יתרות
-
יתרת נכסים: 100
- משיכת כספים ללא העברות: -30.55
- העברות בין הקופות: -59.72
-
צבירה נטו: 5.77
- הפקדות ללא העברות: 96.04
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -1.44%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.63%
-
יחס נזילות: 94.3%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 6.46%
השוואת "אלטשולר שחם חיסכון לילד - הלכה " למובילות בהתמחות הלכתי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.19% |
21.32% |
67.92% |
71.95% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
1.81% |
19.88% |
49.47% |
51.83% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
1.35% |
12.72% |
40.89% |
59.15% |
0.0% |
הצטרף >
|
|
|
1.2% |
12.48% |
38.20% |
38.00% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
0.81% |
11.44% |
36.51% |
35.60% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
0.83% |
10.78% |
35.62% |
36.05% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
1.48% |
10.28% |
40.25% |
53.75% |
0.0% |
הצטרף >
|
|
|
1.94% |
10.22% |
35.11% |
31.58% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
0.73% |
7.73% |
19.43% |
19.53% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
-0.57% |
0.68% |
3.02% |
17.17% |
0.0% |
הצטרף >
|
השוואה בין "אלטשולר שחם חיסכון לילד - הלכה " למובילות בחברת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3.32% |
17.66% |
64.32% |
56.14% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
1.93% |
11.02% |
38.74% |
35.60% |
0.02% |
הצטרפות >
|
|
|
1.94% |
10.22% |
35.11% |
31.58% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
1.13% |
7.26% |
25.24% |
24.17% |
0.01% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 51.9% | ₪523,980 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 2.14% | ₪21,595 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.23% | ₪2,352 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 32.85% | ₪331,616 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.19% | ₪1,903 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 13.61% | ₪137,362 | |
| קרנות נאמנות | 3.5% | ₪35,303 | |
| נכסים אחרים | -4.42% | ₪-44,588 |
