אלטשולר שחם חיסכון לילד - הלכה
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
מספר קופה:
11328
תאגיד שולט:
אלטשולר שחם פיננסים בע"מ
חברה מנהלת:
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
28/11/2016
התמחות ראשית:
הלכתי
התמחות משנית:
הלכה יהודית
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
10.88%
תשואות אלטשולר שחם חיסכון לילד - הלכה
- חודש ספטמבר: 2.41%
- 12 חודשים מצטברת: 10.88%
- 3 שנים מצטברת: 38.84%
- 3 שנים ממוצעת: 0.92%
- 5 שנים מצטברת: 36.84%
- 5 שנים ממוצעת: 0.52%
יתרות
-
יתרת נכסים: 98
- משיכת כספים ללא העברות: -22.82
- העברות בין הקופות: -97.43
-
צבירה נטו: -17.37
- הפקדות ללא העברות: 102.88
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -2.28%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.78%
-
יחס נזילות: 94.4%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 4.73%
השוואת "אלטשולר שחם חיסכון לילד - הלכה " למובילות בהתמחות הלכתי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ספטמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3.62% |
21.59% |
54.42% |
59.28% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
3.32% |
17.80% |
41.15% |
47.26% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
2.06% |
13.93% |
36.61% |
43.30% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
1.92% |
13.77% |
35.82% |
40.40% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
1.97% |
12.62% |
36.53% |
42.20% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
2.41% |
10.88% |
38.84% |
36.84% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
2.09% |
6.70% |
68.30% |
73.49% |
0.0% |
הצטרף >
|
|
|
4.13% |
5.53% |
55.85% |
44.32% |
0.0% |
הצטרף >
|
|
|
2.81% |
3.72% |
24.40% |
30.27% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
1.02% |
-2.94% |
17.72% |
14.61% |
0.0% |
הצטרף >
|
השוואה בין "אלטשולר שחם חיסכון לילד - הלכה " למובילות בחברת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ספטמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4.1% |
19.32% |
72.09% |
71.94% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
2.43% |
12.72% |
40.65% |
41.87% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
2.41% |
10.88% |
38.84% |
36.84% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
1.54% |
8.67% |
26.68% |
28.39% |
0.01% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 62.12% | ₪580,701 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.97% | ₪9,079 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.04% | ₪365 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 20.91% | ₪195,423 | |
| פיקדונות | -0.04% | ₪-345 | |
| הלוואות | 0.37% | ₪3,447 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 10.36% | ₪96,830 | |
| קרנות נאמנות | 1.69% | ₪15,760 | |
| נכסים אחרים | 3.58% | ₪33,510 |
