הפניקס אשראי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
נתונים כלליים
מספר קופה:
9585
חברה מנהלת:
הפניקס חברה לביטוח בע"מ
תאריך הקמה:
פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך
התמחות ראשית:
משולב אג"ח ומניות
תשואה שנתית:
8.71%
השוואת "הפניקס אשראי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בהתמחות משולב אג"ח ומניות
- חודש מרץ: -1.35%
- 12 חודשים מצטברת: 8.71%
- 3 שנים מצטברת: 29.12%
- 3 שנים ממוצעת: 0.71%
- 5 שנים מצטברת: 27.28%
- 5 שנים ממוצעת: 0.40%
יתרות
-
יתרת נכסים: 27
מדדי סיכון
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.68%
-
יחס נזילות: 80.3%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 2.53%
השוואת "הפניקס אשראי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בהתמחות משולב אג"ח ומניות
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | מרץ | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-1.33% |
35.94% |
76.64% |
0.59% |
הצטרף >
|
||
|
-1.01% |
28.32% |
0.83% |
הצטרף >
|
|||
|
-3.31% |
17.46% |
47.86% |
0.56% |
הצטרף >
|
||
|
-3.22% |
16.07% |
39.85% |
1.01% |
הצטרף >
|
||
|
-1.70% |
10.42% |
26.54% |
0.59% |
הצטרף >
|
||
|
-1.70% |
10.42% |
26.54% |
27.67% |
0.59% |
הצטרף >
|
|
|
-1.44% |
9.74% |
29.38% |
27.62% |
0.99% |
הצטרף >
|
|
|
-1.46% |
8.83% |
26.07% |
23.93% |
0.74% |
הצטרף >
|
|
|
-1.35% |
8.71% |
29.12% |
27.28% |
0.80% |
הצטרף >
|
|
|
0.02% |
3.74% |
16.61% |
16.93% |
0.81% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס אשראי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בחברת הפניקס חברה לביטוח בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | מרץ | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-4.96% |
28.49% |
74.06% |
72.39% |
0.75% |
הצטרף >
|
|
|
-4.08% |
23.05% |
71.89% |
73.66% |
0.81% |
הצטרף >
|
|
|
-2.74% |
19.82% |
52.68% |
58.89% |
0.73% |
הצטרף >
|
|
|
-2.58% |
18.15% |
49.39% |
48.65% |
0.81% |
הצטרף >
|
|
|
-3.31% |
17.46% |
47.86% |
0.56% |
הצטרף >
|
||
|
-2.13% |
16.13% |
42.12% |
41.42% |
0.85% |
הצטרף >
|
|
|
-2.51% |
16.03% |
44.17% |
47.87% |
0.77% |
הצטרף >
|
|
|
-2.50% |
15.74% |
42.73% |
52.10% |
2.72% |
הצטרף >
|
|
|
-2% |
15.49% |
40.22% |
42.98% |
2.08% |
הצטרף >
|
|
|
-2.23% |
15.37% |
42.83% |
41.22% |
0.93% |
הצטרף >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| מזומנים ושווי מזומנים | 8.64% | ₪287 | |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 15.85% | ₪527 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 44.84% | ₪1,491 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 14.57% | ₪485 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 2.86% | ₪95 | |
| פיקדונות | -0.60% | ₪-20 | |
| קרנות נאמנות | 1.36% | ₪45 | |
| הלוואות | 5.27% | ₪175 | |
| נכסים אחרים | 7.20% | ₪240 |
