הפניקס אשראי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
נתונים כלליים
מספר קופה:
9585
חברה מנהלת:
הפניקס חברה לביטוח בע"מ
תאריך הקמה:
פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך
התמחות ראשית:
משולב אג"ח ומניות
תשואה שנתית:
7.98%
השוואת "הפניקס אשראי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בהתמחות משולב אג"ח ומניות
- חודש אוגוסט: 0.43%
- 12 חודשים מצטברת: 7.98%
- 3 שנים מצטברת: 28.52%
- 3 שנים ממוצעת: 0.70%
- 5 שנים מצטברת: 27.91%
- 5 שנים ממוצעת: 0.41%
יתרות
-
יתרת נכסים: 32
מדדי סיכון
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.77%
-
יחס נזילות: 81.4%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 2.84%
השוואת "הפניקס אשראי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בהתמחות משולב אג"ח ומניות
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-0.28% |
19.41% |
74.68% |
0.59% |
הצטרף >
|
||
|
0.67% |
15.96% |
0.83% |
הצטרף >
|
|||
|
1.01% |
15.33% |
49.74% |
0.56% |
הצטרף >
|
||
|
0.73% |
13.73% |
41.18% |
1.01% |
הצטרף >
|
||
|
0.81% |
9.56% |
25.57% |
0.59% |
הצטרף >
|
||
|
0.81% |
9.56% |
25.57% |
28.64% |
0.59% |
הצטרף >
|
|
|
0.43% |
7.98% |
28.52% |
27.91% |
0.80% |
הצטרף >
|
|
|
0.09% |
7.57% |
27.68% |
27.33% |
0.99% |
הצטרף >
|
|
|
0.49% |
7.45% |
24.86% |
23.97% |
0.74% |
הצטרף >
|
|
|
-0.06% |
6.67% |
30.17% |
0.79% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס אשראי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בחברת הפניקס חברה לביטוח בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.69% |
22.08% |
76.64% |
76.52% |
0.75% |
הצטרף >
|
|
|
1.01% |
15.33% |
49.74% |
0.56% |
הצטרף >
|
||
|
0.84% |
15.31% |
52.20% |
59.30% |
0.73% |
הצטרף >
|
|
|
0.57% |
14.58% |
48.83% |
50.05% |
0.81% |
הצטרף >
|
|
|
-0.05% |
13.55% |
64.26% |
72.54% |
0.81% |
הצטרף >
|
|
|
0.77% |
13.21% |
44.10% |
49.03% |
0.77% |
הצטרף >
|
|
|
0.69% |
13.00% |
41.53% |
43.40% |
2.08% |
הצטרף >
|
|
|
0.39% |
12.84% |
42.08% |
50.58% |
2.72% |
הצטרף >
|
|
|
0.87% |
12.60% |
41.51% |
47.82% |
0.86% |
הצטרף >
|
|
|
0.41% |
11.80% |
39.87% |
40.94% |
0.85% |
הצטרף >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| מזומנים ושווי מזומנים | 9.64% | ₪379 | |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 15.95% | ₪627 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 44.88% | ₪1,763 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 15.60% | ₪613 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 2.63% | ₪103 | |
| פיקדונות | -0.90% | ₪-35 | |
| קרנות נאמנות | 1.43% | ₪56 | |
| הלוואות | 4.45% | ₪175 | |
| נכסים אחרים | 6.32% | ₪248 |
