אקסלנס אינווסט אשראי ואג"ח (עד 25% מניות)

נתונים כלליים

מספר קופה: 104

חברה מנהלת: הפניקס חברה לביטוח בע"מ

תאריך הקמה: פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך

התמחות ראשית: משולב אג"ח ומניות

תשואה שנתית: 8.21%

דמי ניהול: 0.99%

גללו שמאלה למידע נוסף

שם	יוני	שנה	3 שנים	5 שנים	דמי ניהול
כלל חברה לביטוח בע"מ משולב סחיר	-4%	22.20%	77.95%		0.59%	הצטרף >
הכשרה חברה לביטוח בע"מ - משולב סחיר	-4.11%	17.26%			0.83%	הצטרף >
הפניקס משולב סחיר	-0.71%	16.35%	50.98%		0.56%	הצטרף >
מגדל מסלול משולב סחיר	-0.97%	15.46%	43.30%		1.01%	הצטרף >
מנורה מבטחים ביטוח בע"מ בסיסי למקבלי קצבה (2)	0.09%	10.29%	26.81%	29.47%	0.59%	הצטרף >
מנורה מבטחים ביטוח בע"מ בסיסי למקבלי קצבה (2) (משת)	0.09%	10.29%	26.81%		0.59%	הצטרף >
הפניקס אשראי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)	0.12%	9.01%	29.73%	28.46%	0.80%	הצטרף >
מנורה מבטחים ביטוח בע"מ אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)	0.61%	8.45%	26.33%	25.28%	0.74%	הצטרף >
הראל מסלול משולב סחיר	5.76%	8.23%	16.67%		0.75%	הצטרף >
אקסלנס אינווסט אשראי ואג"ח (עד 25% מניות)	0.14%	8.21%	29.36%	28.00%	0.99%	הצטרף >

גללו שמאלה למידע נוסף

שם	יוני	שנה	3 שנים	5 שנים	דמי ניהול
הפניקס מניות	-2.70%	23.63%	79.05%	75.22%	0.75%	הצטרף >
הפניקס לבני 50 ומטה	-1.37%	16.49%	53.91%	59.25%	0.73%	הצטרף >
הפניקס משולב סחיר	-0.71%	16.35%	50.98%		0.56%	הצטרף >
הפניקס עוקב מדדים גמיש	-0.67%	15.78%	50.96%	51.37%	0.81%	הצטרף >
הפניקס -קרן י'	-0.67%	14.58%	44.32%	52.00%	2.72%	הצטרף >
הפניקס -קרן ט'	-0.09%	14.26%	42.27%	44.92%	2.08%	הצטרף >
הפניקס לבני 50 עד 60	-0.70%	14.19%	45.66%	49.04%	0.77%	הצטרף >
הפניקס מסלול השקעה כללי	-0.54%	13.86%	43.23%	48.24%	0.86%	הצטרף >
אקסלנס אינווסט מניות	-1.96%	13.46%	67.14%	70.11%	0.81%	הצטרף >
הפניקס הלכה	-0.72%	12.93%	41.64%	42.19%	0.85%	הצטרף >

חשיפה למניות

חשיפה לחו”ל

חשיפה למט”ח

חשיפה לחו”ל

חשיפה לארץ

נכסים סחירים

נכסים לא סחירים

קבוצת נכסים	ערך ב-%	ערך ב-₪
מזומנים ושווי מזומנים	2.24%	₪4
אג"ח ממשלתיות סחירות	32.83%	₪53
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות	41.08%	₪66
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות	19.72%	₪32
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0%	₪0
קרנות נאמנות	4.13%	₪7