הפניקס אשראי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
נתונים כלליים
מספר קופה:
9585
חברה מנהלת:
הפניקס חברה לביטוח בע"מ
תאריך הקמה:
פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך
התמחות ראשית:
משולב אג"ח ומניות
תשואה שנתית:
9.01%
השוואת "הפניקס אשראי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בהתמחות משולב אג"ח ומניות
- חודש יוני: 0.12%
- 12 חודשים מצטברת: 9.01%
- 3 שנים מצטברת: 29.73%
- 3 שנים ממוצעת: 0.73%
- 5 שנים מצטברת: 28.46%
- 5 שנים ממוצעת: 0.42%
יתרות
-
יתרת נכסים: 30
מדדי סיכון
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.83%
-
יחס נזילות: 81%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 2.79%
השוואת "הפניקס אשראי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בהתמחות משולב אג"ח ומניות
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יוני | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-4% |
22.20% |
77.95% |
0.59% |
הצטרף >
|
||
|
-4.11% |
17.26% |
0.83% |
הצטרף >
|
|||
|
-0.71% |
16.35% |
50.98% |
0.56% |
הצטרף >
|
||
|
-0.97% |
15.46% |
43.30% |
1.01% |
הצטרף >
|
||
|
0.09% |
10.29% |
26.81% |
29.47% |
0.59% |
הצטרף >
|
|
|
0.09% |
10.29% |
26.81% |
0.59% |
הצטרף >
|
||
|
0.12% |
9.01% |
29.73% |
28.46% |
0.80% |
הצטרף >
|
|
|
0.61% |
8.45% |
26.33% |
25.28% |
0.74% |
הצטרף >
|
|
|
5.76% |
8.23% |
16.67% |
0.75% |
הצטרף >
|
||
|
0.14% |
8.21% |
29.36% |
28.00% |
0.99% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס אשראי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בחברת הפניקס חברה לביטוח בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יוני | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-2.70% |
23.63% |
79.05% |
75.22% |
0.75% |
הצטרף >
|
|
|
-1.37% |
16.49% |
53.91% |
59.25% |
0.73% |
הצטרף >
|
|
|
-0.71% |
16.35% |
50.98% |
0.56% |
הצטרף >
|
||
|
-0.67% |
15.78% |
50.96% |
51.37% |
0.81% |
הצטרף >
|
|
|
-0.67% |
14.58% |
44.32% |
52.00% |
2.72% |
הצטרף >
|
|
|
-0.09% |
14.26% |
42.27% |
44.92% |
2.08% |
הצטרף >
|
|
|
-0.70% |
14.19% |
45.66% |
49.04% |
0.77% |
הצטרף >
|
|
|
-0.54% |
13.86% |
43.23% |
48.24% |
0.86% |
הצטרף >
|
|
|
-1.96% |
13.46% |
67.14% |
70.11% |
0.81% |
הצטרף >
|
|
|
-0.72% |
12.93% |
41.64% |
42.19% |
0.85% |
הצטרף >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| מזומנים ושווי מזומנים | 9.25% | ₪340 | |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 16% | ₪588 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 44.45% | ₪1,635 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 15.24% | ₪560 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 2.66% | ₪98 | |
| פיקדונות | -0.58% | ₪-21 | |
| קרנות נאמנות | 1.38% | ₪51 | |
| הלוואות | 4.66% | ₪171 | |
| נכסים אחרים | 6.93% | ₪255 |
