הפניקס לבני 50 ומטה
נתונים כלליים
מספר קופה:
471
חברה מנהלת:
הפניקס חברה לביטוח בע"מ
תאריך הקמה:
פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך
התמחות ראשית:
גיל עד 50
תשואה שנתית:
16.49%
השוואת "הפניקס לבני 50 ומטה" למובילות בהתמחות גיל עד 50
- חודש יוני: -1.37%
- 12 חודשים מצטברת: 16.49%
- 3 שנים מצטברת: 53.91%
- 3 שנים ממוצעת: 1.20%
- 5 שנים מצטברת: 59.25%
- 5 שנים ממוצעת: 0.78%
יתרות
-
יתרת נכסים: 88
מדדי סיכון
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 1.41%
-
יחס נזילות: 78.6%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 6.15%
השוואת "הפניקס לבני 50 ומטה" למובילות בהתמחות גיל עד 50
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יוני | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-0.83% |
18.70% |
49.80% |
52.82% |
0.64% |
הצטרף >
|
|
|
-1.80% |
18.16% |
55.54% |
58.01% |
0.76% |
הצטרף >
|
|
|
-0.67% |
17.43% |
43.67% |
47.51% |
0.59% |
הצטרף >
|
|
|
-0.67% |
17.43% |
43.66% |
47.50% |
2.16% |
הצטרף >
|
|
|
-1.09% |
17.30% |
48.41% |
51.39% |
0.64% |
הצטרף >
|
|
|
-1.09% |
17.30% |
48.41% |
0.61% |
הצטרף >
|
||
|
-1.37% |
16.49% |
53.91% |
59.25% |
0.73% |
הצטרף >
|
|
|
-0.75% |
16.19% |
47.25% |
50.04% |
0.69% |
הצטרף >
|
|
|
-0.94% |
14.30% |
37.71% |
34.20% |
0.60% |
הצטרף >
|
|
|
1.24% |
1.24% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס לבני 50 ומטה" למובילות בחברת הפניקס חברה לביטוח בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יוני | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-2.70% |
23.63% |
79.05% |
75.22% |
0.75% |
הצטרף >
|
|
|
-1.37% |
16.49% |
53.91% |
59.25% |
0.73% |
הצטרף >
|
|
|
-0.71% |
16.35% |
50.98% |
0.56% |
הצטרף >
|
||
|
-0.67% |
15.78% |
50.96% |
51.37% |
0.81% |
הצטרף >
|
|
|
-0.67% |
14.58% |
44.32% |
52.00% |
2.72% |
הצטרף >
|
|
|
-0.09% |
14.26% |
42.27% |
44.92% |
2.08% |
הצטרף >
|
|
|
-0.70% |
14.19% |
45.66% |
49.04% |
0.77% |
הצטרף >
|
|
|
-0.54% |
13.86% |
43.23% |
48.24% |
0.86% |
הצטרף >
|
|
|
-1.96% |
13.46% |
67.14% |
70.11% |
0.81% |
הצטרף >
|
|
|
-0.72% |
12.93% |
41.64% |
42.19% |
0.85% |
הצטרף >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| מזומנים ושווי מזומנים | 36.83% | ₪2,672 | |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 3.56% | ₪258 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 5.26% | ₪382 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 25.47% | ₪1,848 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.40% | ₪29 | |
| פיקדונות | -1.37% | ₪-99 | |
| קרנות נאמנות | 1.21% | ₪88 | |
| הלוואות | 7.68% | ₪557 | |
| נכסים אחרים | 20.97% | ₪1,521 |
