הפניקס אשראי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
נתונים כלליים
מספר קופה:
9585
חברה מנהלת:
הפניקס חברה לביטוח בע"מ
תאריך הקמה:
פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך
התמחות ראשית:
משולב אג"ח ומניות
תשואה שנתית:
9.76%
השוואת "הפניקס אשראי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בהתמחות משולב אג"ח ומניות
- חודש דצמבר: 0.61%
- 12 חודשים מצטברת: 9.76%
- 3 שנים מצטברת: 29.74%
- 3 שנים ממוצעת: 0.73%
- 5 שנים מצטברת: 31.15%
- 5 שנים ממוצעת: 0.45%
יתרות
-
יתרת נכסים: 21
מדדי סיכון
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.93%
-
יחס נזילות: 80.2%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 1.71%
השוואת "הפניקס אשראי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בהתמחות משולב אג"ח ומניות
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | דצמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.69% |
30.38% |
0.59% |
הצטרף >
|
|||
|
2.53% |
21.15% |
0.83% |
הצטרף >
|
|||
|
3.30% |
17.67% |
0.56% |
הצטרף >
|
|||
|
0.97% |
15.54% |
39.06% |
1.01% |
הצטרף >
|
||
|
0.70% |
11.01% |
27.15% |
0.59% |
הצטרף >
|
||
|
0.70% |
11.01% |
27.15% |
30.73% |
0.59% |
הצטרף >
|
|
|
0.61% |
9.76% |
29.74% |
31.15% |
0.80% |
הצטרף >
|
|
|
0.50% |
9.70% |
31.36% |
31.92% |
0.99% |
הצטרף >
|
|
|
0.44% |
9.59% |
27.09% |
26.59% |
0.74% |
הצטרף >
|
|
|
-0.89% |
5.09% |
0.79% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס אשראי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בחברת הפניקס חברה לביטוח בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | דצמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.08% |
26.56% |
76.21% |
85.65% |
0.75% |
הצטרף >
|
|
|
0.85% |
23.15% |
82.32% |
92.60% |
0.81% |
הצטרף >
|
|
|
1.90% |
19.25% |
52.70% |
64.72% |
0.73% |
הצטרף >
|
|
|
3.30% |
17.67% |
0.56% |
הצטרף >
|
|||
|
1.28% |
17.40% |
51.12% |
52.88% |
0.81% |
הצטרף >
|
|
|
1.54% |
16.32% |
44.79% |
53.32% |
0.77% |
הצטרף >
|
|
|
1.72% |
15.98% |
42.98% |
58.30% |
2.72% |
הצטרף >
|
|
|
1.15% |
15.29% |
43.59% |
44.96% |
0.85% |
הצטרף >
|
|
|
1.05% |
15.07% |
40.80% |
47.51% |
2.08% |
הצטרף >
|
|
|
1.32% |
14.83% |
42.24% |
53.15% |
0.86% |
הצטרף >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| מזומנים ושווי מזומנים | 10.56% | ₪311 | |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 15.33% | ₪452 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 42.33% | ₪1,247 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 13.77% | ₪406 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 2.72% | ₪80 | |
| פיקדונות | -1.02% | ₪-30 | |
| קרנות נאמנות | 1.27% | ₪37 | |
| הלוואות | 6.12% | ₪180 | |
| נכסים אחרים | 8.92% | ₪263 |
