אקסלנס אינווסט אשראי ואג"ח (עד 25% מניות)

נתונים כלליים

מספר קופה: 104

חברה מנהלת: הפניקס חברה לביטוח בע"מ

תאריך הקמה: פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך

התמחות ראשית: משולב אג"ח ומניות

תשואה שנתית: 10.51%

דמי ניהול: 1%

גללו שמאלה למידע נוסף

שם	יולי	שנה	3 שנים	5 שנים	דמי ניהול
כלל חברה לביטוח בע"מ משולב סחיר	0.71%	34.84%			0.61%	הצטרף >
מנורה מבטחים ביטוח בע"מ משולב סחיר	1.82%	17.01%			0.72%	הצטרף >
הפניקס משולב סחיר	1.21%	16.69%			0.69%	הצטרף >
הכשרה חברה לביטוח בע"מ - משולב סחיר	1.17%	16.68%			0.71%	הצטרף >
מגדל מסלול משולב סחיר	1.03%	13.18%			1.02%	הצטרף >
הפניקס אשראי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)	0.81%	10.60%	20.77%	34.34%	0.79%	הצטרף >
אקסלנס אינווסט אשראי ואג"ח (עד 25% מניות)	0.43%	10.51%	20.45%	34.20%	1%	הצטרף >
מנורה מבטחים ביטוח בע"מ אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)	0.49%	9.65%	18.03%	24.40%	0.75%	הצטרף >
מנורה מבטחים ביטוח בע"מ בסיסי למקבלי קצבה (2)	0.57%	9.63%	17.79%	30.56%	0.60%	הצטרף >
מנורה מבטחים ביטוח בע"מ בסיסי למקבלי קצבה (2) (משת)	0.57%	9.63%	17.79%		0.61%	הצטרף >

גללו שמאלה למידע נוסף

שם	יולי	שנה	3 שנים	5 שנים	דמי ניהול
הפניקס מניות	1.89%	25.75%	46.22%	102.77%	0.73%	הצטרף >
אקסלנס אינווסט מניות	1.56%	24.83%	57.73%	101.00%	0.81%	הצטרף >
הפניקס לבני 50 ומטה	1.29%	18.02%	36.45%	69.86%	0.67%	הצטרף >
הפניקס עוקב מדדים גמיש	1.25%	17.25%	33.56%	54.38%	0.82%	הצטרף >
הפניקס משולב סחיר	1.21%	16.69%			0.69%	הצטרף >
הפניקס לבני 50 עד 60	1.11%	15.90%	30.82%	57.52%	0.72%	הצטרף >
הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול כללי	0.74%	15.58%	31.08%	49.54%	0.93%	הצטרף >
הפניקס הלכה	1.50%	15.37%	28.37%	44.20%	0.87%	הצטרף >
הפניקס -קרן ט'	1.25%	15.06%	27.32%	50.34%	0.60%	הצטרף >
הפניקס -קרן י'	1.30%	15.02%	29.61%	64.29%	0.60%	הצטרף >

חשיפה למניות

חשיפה לחו”ל

חשיפה למט”ח

חשיפה לחו”ל

חשיפה לארץ

נכסים סחירים

נכסים לא סחירים

קבוצת נכסים	ערך ב-%	ערך ב-₪
מזומנים ושווי מזומנים	0.86%	₪1
אג"ח ממשלתיות סחירות	33.51%	₪54
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות	36.98%	₪60
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות	19.20%	₪31
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.01%	₪0
קרנות נאמנות	9.44%	₪15