הפניקס אשראי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
נתונים כלליים
מספר קופה:
9585
חברה מנהלת:
הפניקס חברה לביטוח בע"מ
תאריך הקמה:
פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך
התמחות ראשית:
משולב אג"ח ומניות
תשואה שנתית:
10.60%
השוואת "הפניקס אשראי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בהתמחות משולב אג"ח ומניות
- חודש יולי: 0.81%
- 12 חודשים מצטברת: 10.60%
- 3 שנים מצטברת: 20.77%
- 3 שנים ממוצעת: 0.53%
- 5 שנים מצטברת: 34.34%
- 5 שנים ממוצעת: 0.49%
יתרות
-
יתרת נכסים: 16
מדדי סיכון
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.88%
-
יחס נזילות: 79.5%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 1.94%
השוואת "הפניקס אשראי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בהתמחות משולב אג"ח ומניות
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.71% |
34.84% |
0.61% |
הצטרף >
|
|||
|
1.82% |
17.01% |
0.72% |
הצטרף >
|
|||
|
1.21% |
16.69% |
0.69% |
הצטרף >
|
|||
|
1.17% |
16.68% |
0.71% |
הצטרף >
|
|||
|
1.03% |
13.18% |
1.02% |
הצטרף >
|
|||
|
0.81% |
10.60% |
20.77% |
34.34% |
0.79% |
הצטרף >
|
|
|
0.43% |
10.51% |
20.45% |
34.20% |
1% |
הצטרף >
|
|
|
0.49% |
9.65% |
18.03% |
24.40% |
0.75% |
הצטרף >
|
|
|
0.57% |
9.63% |
17.79% |
30.56% |
0.60% |
הצטרף >
|
|
|
0.57% |
9.63% |
17.79% |
0.61% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס אשראי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בחברת הפניקס חברה לביטוח בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.89% |
25.75% |
46.22% |
102.77% |
0.73% |
הצטרף >
|
|
|
1.56% |
24.83% |
57.73% |
101.00% |
0.81% |
הצטרף >
|
|
|
1.29% |
18.02% |
36.45% |
69.86% |
0.67% |
הצטרף >
|
|
|
1.25% |
17.25% |
33.56% |
54.38% |
0.82% |
הצטרף >
|
|
|
1.21% |
16.69% |
0.69% |
הצטרף >
|
|||
|
1.11% |
15.90% |
30.82% |
57.52% |
0.72% |
הצטרף >
|
|
|
0.74% |
15.58% |
31.08% |
49.54% |
0.93% |
הצטרף >
|
|
|
1.50% |
15.37% |
28.37% |
44.20% |
0.87% |
הצטרף >
|
|
|
1.25% |
15.06% |
27.32% |
50.34% |
0.60% |
הצטרף >
|
|
|
1.30% |
15.02% |
29.61% |
64.29% |
0.60% |
הצטרף >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| מזומנים ושווי מזומנים | 12.28% | ₪290 | |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 15.86% | ₪375 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 37.12% | ₪877 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 13.74% | ₪324 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 2.39% | ₪56 | |
| פיקדונות | -0.62% | ₪-15 | |
| קרנות נאמנות | 1.59% | ₪38 | |
| הלוואות | 7.43% | ₪176 | |
| נכסים אחרים | 10.20% | ₪241 |
