הפניקס אשראי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
נתונים כלליים
מספר קופה:
9585
חברה מנהלת:
הפניקס חברה לביטוח בע"מ
תאריך הקמה:
פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך
התמחות ראשית:
משולב אג"ח ומניות
תשואה שנתית:
7.81%
השוואת "הפניקס אשראי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בהתמחות משולב אג"ח ומניות
- חודש מרץ: -0.33%
- 12 חודשים מצטברת: 7.81%
- 3 שנים מצטברת: 13.01%
- 3 שנים ממוצעת: 0.34%
- 5 שנים מצטברת: 38.29%
- 5 שנים ממוצעת: 0.54%
יתרות
-
יתרת נכסים: 12
מדדי סיכון
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.80%
-
יחס נזילות: 77.9%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 2.05%
השוואת "הפניקס אשראי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בהתמחות משולב אג"ח ומניות
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | מרץ | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-2.42% |
15.96% |
0.61% |
הצטרף >
|
|||
|
-0.10% |
11.39% |
0.72% |
הצטרף >
|
|||
|
-2.18% |
9.54% |
0.69% |
הצטרף >
|
|||
|
-0.33% |
7.81% |
13.01% |
38.29% |
0.79% |
הצטרף >
|
|
|
-1.48% |
6.78% |
12.35% |
37.07% |
1% |
הצטרף >
|
|
|
2.39% |
6.55% |
0.75% |
הצטרף >
|
|||
|
-1.72% |
6.37% |
1.02% |
הצטרף >
|
|||
|
-0.55% |
6.18% |
10.82% |
0.75% |
הצטרף >
|
||
|
-2.45% |
5.73% |
0.71% |
הצטרף >
|
|||
|
-0.28% |
5.67% |
10.80% |
0.61% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס אשראי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בחברת הפניקס חברה לביטוח בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | מרץ | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-3.32% |
13.96% |
31.39% |
101.45% |
0.81% |
הצטרף >
|
|
|
-3.87% |
11.25% |
17.74% |
103.95% |
0.73% |
הצטרף >
|
|
|
2.84% |
11.08% |
38.46% |
50.33% |
0.59% |
הצטרף >
|
|
|
-1.51% |
11.03% |
20.08% |
69.98% |
0.67% |
הצטרף >
|
|
|
-1.23% |
9.88% |
17.67% |
58.52% |
0.72% |
הצטרף >
|
|
|
-1.71% |
9.61% |
18.08% |
54.19% |
0.82% |
הצטרף >
|
|
|
-2.18% |
9.54% |
0.69% |
הצטרף >
|
|||
|
-1.11% |
9.45% |
17.86% |
64.52% |
0.60% |
הצטרף >
|
|
|
-1.44% |
9.01% |
14.29% |
49.16% |
0.60% |
הצטרף >
|
|
|
-2.28% |
8.92% |
17.11% |
50.11% |
0.93% |
הצטרף >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| מזומנים ושווי מזומנים | 10.61% | ₪211 | |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 15.34% | ₪306 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 37.42% | ₪745 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 12.53% | ₪249 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 2.32% | ₪46 | |
| פיקדונות | -0.41% | ₪-8 | |
| קרנות נאמנות | 1.91% | ₪38 | |
| הלוואות | 9.18% | ₪183 | |
| נכסים אחרים | 11.10% | ₪221 |
