הפניקס אשראי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
נתונים כלליים
מספר קופה:
9585
חברה מנהלת:
הפניקס חברה לביטוח בע"מ
תאריך הקמה:
פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך
התמחות ראשית:
משולב אג"ח ומניות
תשואה שנתית:
10.86%
השוואת "הפניקס אשראי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בהתמחות משולב אג"ח ומניות
- חודש יוני: 1.96%
- 12 חודשים מצטברת: 10.86%
- 3 שנים מצטברת: 22.34%
- 3 שנים ממוצעת: 0.56%
- 5 שנים מצטברת: 36.25%
- 5 שנים ממוצעת: 0.52%
יתרות
-
יתרת נכסים: 15
מדדי סיכון
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.89%
-
יחס נזילות: 78.9%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 1.95%
השוואת "הפניקס אשראי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בהתמחות משולב אג"ח ומניות
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יוני | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
7.12% |
37.44% |
0.61% |
הצטרף >
|
|||
|
0.96% |
17.08% |
0.72% |
הצטרף >
|
|||
|
3.83% |
16.84% |
0.69% |
הצטרף >
|
|||
|
5.61% |
15.85% |
0.71% |
הצטרף >
|
|||
|
3.66% |
13.78% |
1.02% |
הצטרף >
|
|||
|
2.44% |
10.94% |
22.49% |
36.82% |
1% |
הצטרף >
|
|
|
1.96% |
10.86% |
22.34% |
36.25% |
0.79% |
הצטרף >
|
|
|
2.19% |
10.43% |
19.73% |
23.79% |
0.75% |
הצטרף >
|
|
|
2.12% |
10.00% |
19.22% |
32.23% |
0.60% |
הצטרף >
|
|
|
2.12% |
10.00% |
19.22% |
0.61% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס אשראי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בחברת הפניקס חברה לביטוח בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יוני | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
6.15% |
25.63% |
51.64% |
106.71% |
0.73% |
הצטרף >
|
|
|
5.39% |
25.24% |
63.85% |
105.67% |
0.81% |
הצטרף >
|
|
|
3.94% |
18.13% |
38.77% |
71.88% |
0.67% |
הצטרף >
|
|
|
3.70% |
17.05% |
37.11% |
56.70% |
0.82% |
הצטרף >
|
|
|
3.83% |
16.84% |
0.69% |
הצטרף >
|
|||
|
3.41% |
16.09% |
32.93% |
59.14% |
0.72% |
הצטרף >
|
|
|
3.72% |
15.81% |
34.18% |
52.77% |
0.93% |
הצטרף >
|
|
|
3.09% |
15.25% |
29.14% |
50.48% |
0.60% |
הצטרף >
|
|
|
3.36% |
15.10% |
30.57% |
45.07% |
0.87% |
הצטרף >
|
|
|
3.18% |
14.93% |
31.05% |
65.83% |
0.60% |
הצטרף >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| מזומנים ושווי מזומנים | 10.34% | ₪236 | |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 16.18% | ₪370 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 37.88% | ₪865 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 13.95% | ₪319 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 2.46% | ₪56 | |
| פיקדונות | -0.66% | ₪-15 | |
| קרנות נאמנות | 1.67% | ₪38 | |
| הלוואות | 7.90% | ₪180 | |
| נכסים אחרים | 10.29% | ₪235 |
