הפניקס - מסלול השקעה בניהול אישי

נתונים כלליים

מספר קופה: 2081

חברה מנהלת: הפניקס חברה לביטוח בע"מ

תאריך הקמה: פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך

התמחות ראשית: משולב אג"ח ומניות

תשואה שנתית:

דמי ניהול: 3.72%

גללו שמאלה למידע נוסף

שם	יולי	שנה	3 שנים	5 שנים	דמי ניהול
כלל חברה לביטוח בע"מ משולב סחיר	-0.16%	21.15%	73.86%		0.59%	הצטרף >
הכשרה חברה לביטוח בע"מ - משולב סחיר	0.14%	16.06%			0.83%	הצטרף >
הפניקס משולב סחיר	-0.04%	14.91%	47.24%		0.56%	הצטרף >
מגדל מסלול משולב סחיר	-0.15%	14.12%	39.69%		1.01%	הצטרף >
מנורה מבטחים ביטוח בע"מ בסיסי למקבלי קצבה (2)	-0.01%	9.65%	24.86%	28.91%	0.59%	הצטרף >
מנורה מבטחים ביטוח בע"מ בסיסי למקבלי קצבה (2) (משת)	-0.01%	9.65%	24.86%		0.59%	הצטרף >
הפניקס אשראי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)	0.19%	8.34%	28.22%	28.82%	0.80%	הצטרף >
אקסלנס אינווסט אשראי ואג"ח (עד 25% מניות)	0.55%	8.34%	27.87%	28.91%	0.99%	הצטרף >
מנורה מבטחים ביטוח בע"מ אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)	-0.06%	7.85%	24.30%	24.64%	0.74%	הצטרף >
מנורה מבטחים ביטוח בע"מ משולב סחיר	1.65%	7.48%	29.93%		0.79%	הצטרף >

גללו שמאלה למידע נוסף

שם	יולי	שנה	3 שנים	5 שנים	דמי ניהול
הפניקס מניות	0.14%	21.51%	70.92%	77.74%	0.75%	הצטרף >
הפניקס לבני 50 ומטה	0.30%	15.35%	50.59%	60.55%	0.73%	הצטרף >
הפניקס משולב סחיר	-0.04%	14.91%	47.24%		0.56%	הצטרף >
הפניקס עוקב מדדים גמיש	0.38%	14.78%	47.44%	51.84%	0.81%	הצטרף >
אקסלנס אינווסט מניות	2.70%	14.73%	63.71%	77.12%	0.81%	הצטרף >
הפניקס -קרן י'	0.27%	13.41%	41.32%	52.56%	2.72%	הצטרף >
הפניקס -קרן ט'	0.42%	13.32%	40.27%	45.06%	2.08%	הצטרף >
הפניקס לבני 50 עד 60	0.23%	13.20%	42.77%	50.05%	0.77%	הצטרף >
הפניקס מסלול השקעה כללי	0.10%	12.68%	40.09%	48.76%	0.86%	הצטרף >
הפניקס הלכה	0.58%	11.90%	39.07%	42.50%	0.85%	הצטרף >

חשיפה למניות

חשיפה לחו”ל

חשיפה למט”ח

חשיפה לחו”ל

חשיפה לארץ

נכסים סחירים

נכסים לא סחירים

קבוצת נכסים	ערך ב-%	ערך ב-₪
מזומנים ושווי מזומנים	4.36%	₪626
אג"ח ממשלתיות סחירות	0.81%	₪117
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות	6.50%	₪932
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות	26.77%	₪3,838
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0%	₪0
קרנות נאמנות	6.59%	₪945
נכסים אחרים	54.96%	₪7,879