אקסלנס אינווסט אשראי ואג"ח (עד 25% מניות)

נתונים כלליים

מספר קופה: 104

חברה מנהלת: הפניקס חברה לביטוח בע"מ

תאריך הקמה: פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך

התמחות ראשית: משולב אג"ח ומניות

תשואה שנתית: 9.70%

דמי ניהול: 0.99%

גללו שמאלה למידע נוסף

שם	פברואר	שנה	3 שנים	5 שנים	דמי ניהול
כלל חברה לביטוח בע"מ משולב סחיר	1.66%	34.44%	77.30%		0.59%	הצטרף >
הכשרה חברה לביטוח בע"מ - משולב סחיר	0.99%	26.45%			0.83%	הצטרף >
הפניקס משולב סחיר	0.58%	18.84%			0.56%	הצטרף >
מגדל מסלול משולב סחיר	0.94%	17.87%	45.99%		1.01%	הצטרף >
מנורה מבטחים ביטוח בע"מ בסיסי למקבלי קצבה (2) (משת)	0.46%	12.01%	29.14%		0.59%	הצטרף >
מנורה מבטחים ביטוח בע"מ בסיסי למקבלי קצבה (2)	0.46%	12.01%	29.14%	31.49%	0.59%	הצטרף >
מנורה מבטחים ביטוח בע"מ אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)	0.30%	9.83%	28.67%	27.05%	0.74%	הצטרף >
הפניקס אשראי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)	0.28%	9.83%	31.36%	30.86%	0.80%	הצטרף >
אקסלנס אינווסט אשראי ואג"ח (עד 25% מניות)	0.06%	9.70%	32.61%	31.56%	0.99%	הצטרף >
מנורה מבטחים ביטוח בע"מ משולב סחיר	1.34%	7.29%	36.65%		0.79%	הצטרף >

גללו שמאלה למידע נוסף

שם	פברואר	שנה	3 שנים	5 שנים	דמי ניהול
הפניקס מניות	0.91%	29.97%	84.19%	88.35%	0.75%	הצטרף >
אקסלנס אינווסט מניות	0.12%	24.03%	81.17%	88.34%	0.81%	הצטרף >
הפניקס לבני 50 ומטה	0.96%	21.33%	57.25%	66.98%	0.73%	הצטרף >
הפניקס עוקב מדדים גמיש	0.87%	19.20%	55.15%	56.06%	0.81%	הצטרף >
הפניקס משולב סחיר	0.58%	18.84%			0.56%	הצטרף >
הפניקס לבני 50 עד 60	0.70%	17.55%	48.33%	54.60%	0.77%	הצטרף >
הפניקס -קרן י'	0.67%	17.39%	46.48%	59.21%	2.72%	הצטרף >
הפניקס הלכה	0.98%	16.67%	46.87%	47.36%	0.85%	הצטרף >
הפניקס מסלול השקעה כללי	0.62%	16.16%	45.13%	53.85%	0.86%	הצטרף >
הפניקס -קרן ט'	0.71%	16.15%	43.91%	48.91%	2.08%	הצטרף >

חשיפה למניות

חשיפה לחו”ל

חשיפה למט”ח

חשיפה לחו”ל

חשיפה לארץ

נכסים סחירים

נכסים לא סחירים

קבוצת נכסים	ערך ב-%	ערך ב-₪
מזומנים ושווי מזומנים	0.63%	₪1
אג"ח ממשלתיות סחירות	32.71%	₪53
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות	40.24%	₪65
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות	19.69%	₪32
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.01%	₪0
קרנות נאמנות	6.71%	₪11