הפניקס אשראי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
נתונים כלליים
מספר קופה:
9585
חברה מנהלת:
הפניקס חברה לביטוח בע"מ
תאריך הקמה:
פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך
התמחות ראשית:
משולב אג"ח ומניות
תשואה שנתית:
11.02%
השוואת "הפניקס אשראי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בהתמחות משולב אג"ח ומניות
- חודש מאי: 1.32%
- 12 חודשים מצטברת: 11.02%
- 3 שנים מצטברת: 31.07%
- 3 שנים ממוצעת: 0.75%
- 5 שנים מצטברת: 28.87%
- 5 שנים ממוצעת: 0.42%
יתרות
-
יתרת נכסים: 29
מדדי סיכון
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.85%
-
יחס נזילות: 80.6%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 2.94%
השוואת "הפניקס אשראי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בהתמחות משולב אג"ח ומניות
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | מאי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.38% |
36.36% |
89.48% |
0.59% |
הצטרף >
|
||
|
1.74% |
29.14% |
0.83% |
הצטרף >
|
|||
|
2.19% |
21.67% |
55.60% |
0.56% |
הצטרף >
|
||
|
2.50% |
20.86% |
47.77% |
1.01% |
הצטרף >
|
||
|
1.43% |
12.53% |
28.31% |
29.97% |
0.59% |
הצטרף >
|
|
|
1.43% |
12.53% |
28.31% |
0.59% |
הצטרף >
|
||
|
1.32% |
11.02% |
31.07% |
28.87% |
0.80% |
הצטרף >
|
|
|
0.97% |
10.70% |
30.72% |
28.32% |
0.99% |
הצטרף >
|
|
|
1.19% |
10.15% |
26.97% |
25.11% |
0.74% |
הצטרף >
|
|
|
0.40% |
4.30% |
15.57% |
15.44% |
0.81% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס אשראי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בחברת הפניקס חברה לביטוח בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | מאי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3.03% |
34.87% |
90.97% |
81.30% |
0.75% |
הצטרף >
|
|
|
1.86% |
22.76% |
59.34% |
62.69% |
0.73% |
הצטרף >
|
|
|
0.19% |
21.96% |
77.03% |
73.81% |
0.81% |
הצטרף >
|
|
|
2.19% |
21.67% |
55.60% |
0.56% |
הצטרף >
|
||
|
1.92% |
20.87% |
55.67% |
53.33% |
0.81% |
הצטרף >
|
|
|
1.59% |
19.02% |
47.92% |
54.29% |
2.72% |
הצטרף >
|
|
|
1.74% |
18.92% |
49.39% |
51.13% |
0.77% |
הצטרף >
|
|
|
1.84% |
18.00% |
46.65% |
50.06% |
0.86% |
הצטרף >
|
|
|
1.45% |
17.89% |
44.80% |
45.47% |
2.08% |
הצטרף >
|
|
|
1.23% |
17.57% |
45.71% |
43.69% |
0.85% |
הצטרף >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| מזומנים ושווי מזומנים | 8.24% | ₪295 | |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 15.78% | ₪566 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 44.24% | ₪1,586 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 15.45% | ₪554 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 2.73% | ₪98 | |
| פיקדונות | -0.58% | ₪-21 | |
| קרנות נאמנות | 1.28% | ₪46 | |
| הלוואות | 4.80% | ₪172 | |
| נכסים אחרים | 8.06% | ₪289 |
