מיטב גמל להשקעה סחיר - אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה
מספר קופה:
15348
תאגיד שולט:
מיטב דש השקעות בע"מ
חברה מנהלת:
מיטב גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
23/06/2024
התמחות ראשית:
מתמחים באפיקי השקעה סחירים
התמחות משנית:
אג"ח סחיר
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
11.74%
תשואות מיטב גמל להשקעה סחיר - אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
- חודש יוני: -1.71%
- 12 חודשים מצטברת: 11.74%
- 3 שנים מצטברת:
- 3 שנים ממוצעת:
- 5 שנים מצטברת:
- 5 שנים ממוצעת:
יתרות
-
יתרת נכסים: 36
- משיכת כספים ללא העברות: -3.51
- העברות בין הקופות: 13.1
-
צבירה נטו: 25.99
- הפקדות ללא העברות: 16.4
מדדי סיכון
- אלפא שנתית:
-
שארפ ריבית חסרת סיכון:
-
יחס נזילות: 90.7%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 4.03%
השוואת "מיטב גמל להשקעה סחיר - אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בהתמחות מתמחים באפיקי השקעה סחירים
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יוני | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-9.51% |
37.74% |
0.54% |
הצטרף >
|
|||
|
-8.46% |
33.19% |
0.58% |
הצטרף >
|
|||
|
-2.22% |
29.64% |
0.67% |
הצטרף >
|
|||
|
-7.58% |
27.88% |
0.53% |
הצטרף >
|
|||
|
5.02% |
25.71% |
59.42% |
68.99% |
0.59% |
הצטרף >
|
|
|
-0.8% |
15.83% |
0.69% |
הצטרף >
|
|||
|
6.34% |
14.76% |
0.62% |
הצטרף >
|
|||
|
-0.73% |
14.23% |
0.59% |
הצטרף >
|
|||
|
-1.71% |
11.74% |
0.63% |
הצטרף >
|
|||
|
0.07% |
9.28% |
0.71% |
הצטרף >
|
השוואה בין "מיטב גמל להשקעה סחיר - אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בחברת מיטב גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יוני | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-8.46% |
33.19% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|||
|
-0.77% |
30.67% |
91.60% |
121.15% |
0.65% |
הצטרפות >
|
|
|
-2.31% |
24.87% |
80.82% |
80.42% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|
|
0.62% |
23.29% |
33.74% |
0.6% |
הצטרפות >
|
||
|
6.34% |
14.76% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|||
|
-0.49% |
14.45% |
44.60% |
47.06% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.33% |
14.35% |
40.72% |
43.13% |
0.67% |
הצטרפות >
|
|
|
-1.71% |
11.74% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.18% |
10.07% |
30.15% |
31.84% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|
|
4.83% |
8.07% |
43.05% |
68.73% |
0.6% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 37.69% | ₪18,176 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 42.04% | ₪20,269 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.38% | ₪183 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 16.06% | ₪7,745 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 1.92% | ₪926 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | 1.91% | ₪921 |
