מיטב גמל להשקעה סחיר - אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה
מספר קופה:
15348
תאגיד שולט:
מיטב דש השקעות בע"מ
חברה מנהלת:
מיטב גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
23/06/2024
התמחות ראשית:
מתמחים באפיקי השקעה סחירים
התמחות משנית:
אג"ח סחיר
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
3.59%
תשואות מיטב גמל להשקעה סחיר - אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
- חודש מרץ: -1.21%
- 12 חודשים מצטברת: 3.59%
- 3 שנים מצטברת:
- 3 שנים ממוצעת:
- 5 שנים מצטברת:
- 5 שנים ממוצעת:
יתרות
-
יתרת נכסים: 26
- משיכת כספים ללא העברות: -0.24
- העברות בין הקופות: 8.46
-
צבירה נטו: 14.39
- הפקדות ללא העברות: 6.17
מדדי סיכון
- אלפא שנתית:
-
שארפ ריבית חסרת סיכון:
-
יחס נזילות: 91.9%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 2.34%
השוואת "מיטב גמל להשקעה סחיר - אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בהתמחות מתמחים באפיקי השקעה סחירים
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | מרץ | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-3.44% |
24.69% |
הצטרף >
|
||||
|
-3.77% |
23.83% |
הצטרף >
|
||||
|
-3.94% |
23.72% |
הצטרף >
|
||||
|
-3.35% |
10.74% |
הצטרף >
|
||||
|
-0.07% |
9.40% |
הצטרף >
|
||||
|
-1.28% |
9.13% |
הצטרף >
|
||||
|
3.14% |
7.67% |
32.95% |
49.78% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
0.18% |
7.56% |
הצטרף >
|
||||
|
-1.63% |
5.53% |
הצטרף >
|
||||
|
-0.75% |
4.83% |
הצטרף >
|
השוואה בין "מיטב גמל להשקעה סחיר - אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בחברת מיטב גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | מרץ | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-3.77% |
23.83% |
הצטרפות >
|
||||
|
-2.86% |
11.58% |
20.95% |
101.03% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.29% |
9.15% |
47.44% |
0.55% |
הצטרפות >
|
||
|
-0.91% |
9.13% |
17.59% |
51.88% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.46% |
7.27% |
13.12% |
33.93% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|
|
-1.29% |
7.00% |
13.61% |
39.04% |
0.67% |
הצטרפות >
|
|
|
0.61% |
6.31% |
16.30% |
45.57% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
0.1% |
5.74% |
9.81% |
18.58% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
-5.93% |
5.57% |
40.06% |
118.27% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
-4.1% |
5.06% |
0.52% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 32.63% | ₪4,705 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 35.86% | ₪5,171 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.5% | ₪72 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 22.83% | ₪3,292 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 2.37% | ₪341 | |
| קרנות נאמנות | 5.28% | ₪761 | |
| נכסים אחרים | 0.53% | ₪76 |
