כלל גמל לעתיד עוקב מדד s&p 500
נתונים כלליים
תאריך הקמה:
01/12/2020
התמחות ראשית:
עוקבי מדדים
התמחות משנית:
עוקב מדד s&p 500
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
7.57%
תשואות כלל גמל לעתיד עוקב מדד s&p 500
- חודש ספטמבר: 2.21%
- 12 חודשים מצטברת: 7.57%
- 3 שנים מצטברת: 45.79%
- 3 שנים ממוצעת: 1.05%
- 5 שנים מצטברת: 76.34%
- 5 שנים ממוצעת: 0.95%
יתרות
-
יתרת נכסים: 95
- משיכת כספים ללא העברות: -88.18
- העברות בין הקופות: -260.28
-
צבירה נטו: -167.01
- הפקדות ללא העברות: 181.45
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 4.32%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.89%
-
יחס נזילות: 93.6%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 8.23%
השוואת "כלל גמל לעתיד עוקב מדד s&p 500" למובילות בהתמחות עוקבי מדדים
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ספטמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5.3% |
25.53% |
0.65% |
הצטרף >
|
|||
|
6.75% |
23.00% |
0.6% |
הצטרף >
|
|||
|
2.22% |
19.08% |
99.38% |
121.62% |
0.65% |
הצטרף >
|
|
|
4.79% |
18.33% |
0.56% |
הצטרף >
|
|||
|
0.11% |
16.71% |
64.45% |
75.72% |
0.57% |
הצטרף >
|
|
|
-0.82% |
16.46% |
101.92% |
104.40% |
0.61% |
הצטרף >
|
|
|
0.1% |
11.32% |
0.56% |
הצטרף >
|
|||
|
0.56% |
11.11% |
45.76% |
42.32% |
0.5% |
הצטרף >
|
|
|
1.12% |
10.40% |
0.67% |
הצטרף >
|
|||
|
3.93% |
9.80% |
0.56% |
הצטרף >
|
השוואה בין "כלל גמל לעתיד עוקב מדד s&p 500" למובילות בחברת כלל פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ספטמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.53% |
22.10% |
82.34% |
76.91% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
0.1% |
12.90% |
46.68% |
46.66% |
0.65% |
הצטרפות >
|
|
|
0.14% |
10.60% |
40.56% |
39.00% |
0.65% |
הצטרפות >
|
|
|
3.69% |
8.94% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|||
|
2.21% |
7.57% |
45.79% |
76.34% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.19% |
7.44% |
29.06% |
25.48% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
0.27% |
4.55% |
15.59% |
20.11% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.55% |
4.54% |
19.12% |
14.77% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
0.58% |
-0.73% |
14.61% |
0.61% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.0% | ₪0 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 36.31% | ₪307,509 | |
| פיקדונות | 20.13% | ₪170,483 | |
| הלוואות | -2.15% | ₪-18,219 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 45.86% | ₪388,365 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | -0.15% | ₪-1,230 |
