הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
מספר קופה:
11310
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
28/11/2016
התמחות ראשית:
מודל חכ"מ אחר
התמחות משנית:
חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון מועט
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
4.25%
תשואות הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט
- חודש אפריל: 1.58%
- 12 חודשים מצטברת: 4.25%
- 3 שנים מצטברת: 16.88%
- 3 שנים ממוצעת: 0.43%
- 5 שנים מצטברת: 14.81%
- 5 שנים ממוצעת: 0.23%
יתרות
-
יתרת נכסים: 12
- משיכת כספים ללא העברות: -95.34
- העברות בין הקופות: -24.37
-
צבירה נטו: 44.76
- הפקדות ללא העברות: 164.47
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -0.36%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.01%
-
יחס נזילות: 85.5%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 2.49%
השוואת "הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט" למובילות בהתמחות מודל חכ"מ אחר
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אפריל | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
9.31% |
39.79% |
83.05% |
83.98% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
7.7% |
38.86% |
83.57% |
79.41% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
8.12% |
37.97% |
86.77% |
84.59% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
8.1% |
37.45% |
83.55% |
82.07% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
8.05% |
36.94% |
89.13% |
96.64% |
0.0% |
הצטרף >
|
|
|
7.55% |
35.77% |
84.23% |
83.55% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
8.8% |
32.70% |
83.96% |
84.63% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
8.43% |
29.16% |
68.04% |
51.80% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
4.78% |
23.14% |
55.20% |
53.87% |
0.02% |
הצטרף >
|
|
|
3.97% |
19.50% |
44.06% |
44.53% |
0.01% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט" למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אפריל | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
7.55% |
35.77% |
84.23% |
83.55% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
4.11% |
19.11% |
46.97% |
43.68% |
0.02% |
הצטרפות >
|
|
|
3.44% |
16.33% |
40.22% |
38.66% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
3.21% |
11.08% |
37.69% |
41.96% |
0.0% |
הצטרפות >
|
|
|
1.58% |
4.25% |
16.88% |
14.81% |
0.01% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 34.18% | ₪526,901 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 36.14% | ₪557,169 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 2.17% | ₪33,433 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 9.67% | ₪148,998 | |
| פיקדונות | -0.43% | ₪-6,553 | |
| הלוואות | 4.38% | ₪67,591 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 8.37% | ₪129,014 | |
| קרנות נאמנות | 0.99% | ₪15,246 | |
| נכסים אחרים | 4.52% | ₪69,704 |
