הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
מספר קופה:
11312
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
28/11/2016
התמחות ראשית:
מודל חכ"מ אחר
התמחות משנית:
חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון בינוני
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
13.13%
תשואות הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני
- חודש יוני: -1.04%
- 12 חודשים מצטברת: 13.13%
- 3 שנים מצטברת: 44.43%
- 3 שנים ממוצעת: 1.03%
- 5 שנים מצטברת: 41.97%
- 5 שנים ממוצעת: 0.59%
יתרות
-
יתרת נכסים: 16
- משיכת כספים ללא העברות: -10.5
- העברות בין הקופות: -5.95
-
צבירה נטו: 4.22
- הפקדות ללא העברות: 20.67
מדדי סיכון
- אלפא שנתית:
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 1.01%
-
יחס נזילות: 85.2%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 5.71%
השוואת "הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני" למובילות בהתמחות מודל חכ"מ אחר
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יוני | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-2.18% |
28.23% |
79.65% |
81.32% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
-2.28% |
26.15% |
79.25% |
77.46% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
-2.32% |
25.00% |
80.80% |
81.69% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
-2.78% |
24.28% |
78.94% |
79.16% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
-2.86% |
23.02% |
76.85% |
79.46% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
-2.52% |
21.70% |
75.48% |
82.71% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
-3.42% |
21.44% |
75.84% |
92.20% |
0.0% |
הצטרף >
|
|
|
-0.78% |
17.37% |
64.67% |
51.96% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
-0.5% |
15.52% |
40.09% |
42.40% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
-0.87% |
15.44% |
51.28% |
53.01% |
0.02% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני" למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יוני | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-2.86% |
23.02% |
76.85% |
79.46% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
4.21% |
13.25% |
41.13% |
52.21% |
0.0% |
הצטרפות >
|
|
|
-1.04% |
13.13% |
44.43% |
41.97% |
0.02% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.78% |
11.79% |
37.70% |
37.24% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
0.44% |
5.10% |
16.92% |
15.53% |
0.01% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 13.53% | ₪27,835 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 24.54% | ₪50,500 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.27% | ₪2,614 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 33.82% | ₪69,608 | |
| פיקדונות | -1.39% | ₪-2,864 | |
| הלוואות | 5.58% | ₪11,477 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 17.6% | ₪36,230 | |
| קרנות נאמנות | 1.62% | ₪3,324 | |
| נכסים אחרים | 3.44% | ₪7,076 |
