הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
מספר קופה:
11312
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
28/11/2016
התמחות ראשית:
מודל חכ"מ אחר
התמחות משנית:
חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון בינוני
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
16.57%
תשואות הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני
- חודש ינואר: 2.5%
- 12 חודשים מצטברת: 16.57%
- 3 שנים מצטברת: 44.19%
- 3 שנים ממוצעת: 1.02%
- 5 שנים מצטברת: 48.12%
- 5 שנים ממוצעת: 0.66%
יתרות
-
יתרת נכסים: 12
- משיכת כספים ללא העברות: -9.2
- העברות בין הקופות: -7.18
-
צבירה נטו: 4.15
- הפקדות ללא העברות: 20.53
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -0.72%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 1.18%
-
יחס נזילות: 84.9%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 4.24%
השוואת "הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני" למובילות בהתמחות מודל חכ"מ אחר
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ינואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4.7% |
29.75% |
76.98% |
90.21% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
5.07% |
29.29% |
74.05% |
89.42% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
4.38% |
28.80% |
79.84% |
92.39% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
4.79% |
28.25% |
76.21% |
89.41% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
4.34% |
27.35% |
78.59% |
89.37% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
4.3% |
26.43% |
91.24% |
106.94% |
0.0% |
הצטרף >
|
|
|
3.05% |
20.94% |
68.24% |
60.70% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
3.32% |
20.93% |
80.41% |
94.84% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
2.22% |
16.78% |
41.42% |
47.94% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
2.52% |
16.77% |
51.51% |
55.45% |
0.02% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני" למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ינואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4.34% |
27.35% |
78.59% |
89.37% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
2.5% |
16.57% |
44.19% |
48.12% |
0.02% |
הצטרפות >
|
|
|
1.95% |
14.16% |
38.39% |
40.82% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
0.33% |
5.35% |
16.04% |
15.44% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
-2.1% |
1.81% |
48.60% |
41.88% |
0.0% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 14.15% | ₪28,173 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 25.34% | ₪50,443 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.39% | ₪2,763 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 33.84% | ₪67,366 | |
| פיקדונות | -2.45% | ₪-4,887 | |
| הלוואות | 5.53% | ₪11,003 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 16.55% | ₪32,937 | |
| קרנות נאמנות | 1.6% | ₪3,182 | |
| נכסים אחרים | 4.05% | ₪8,066 |
