הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
מספר קופה:
11312
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
28/11/2016
התמחות ראשית:
מודל חכ"מ אחר
התמחות משנית:
חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון בינוני
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
15.51%
תשואות הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני
- חודש נובמבר: 1.04%
- 12 חודשים מצטברת: 15.51%
- 3 שנים מצטברת: 39.61%
- 3 שנים ממוצעת: 0.93%
- 5 שנים מצטברת: 48.2%
- 5 שנים ממוצעת: 0.66%
יתרות
-
יתרת נכסים: 12
- משיכת כספים ללא העברות: -8.56
- העברות בין הקופות: -7.7
-
צבירה נטו: 4.0
- הפקדות ללא העברות: 20.26
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -0.72%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 1.1%
-
יחס נזילות: 85.3%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 4.07%
השוואת "הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני" למובילות בהתמחות מודל חכ"מ אחר
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | נובמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.23% |
26.30% |
65.52% |
89.14% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
1.39% |
25.25% |
68.45% |
90.62% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
1.82% |
24.96% |
62.03% |
85.94% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
1.57% |
24.82% |
65.19% |
85.95% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
1.38% |
24.30% |
68.12% |
88.19% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
1.28% |
21.70% |
81.82% |
104.27% |
0.0% |
הצטרף >
|
|
|
0.82% |
19.79% |
62.92% |
64.67% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
0.86% |
19.61% |
71.71% |
94.16% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
0.65% |
15.68% |
46.05% |
54.20% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
0.59% |
15.54% |
42.30% |
56.85% |
0.02% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני" למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | נובמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.38% |
24.30% |
68.12% |
88.19% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
1.04% |
15.51% |
39.61% |
48.20% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
0.95% |
13.12% |
35.36% |
40.17% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.5% |
7.36% |
58.81% |
48.56% |
0.0% |
הצטרפות >
|
|
|
0.34% |
5.93% |
16.70% |
16.18% |
0.01% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 14.41% | ₪27,643 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 25.6% | ₪49,122 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.41% | ₪2,712 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 31.37% | ₪60,196 | |
| פיקדונות | -2.48% | ₪-4,750 | |
| הלוואות | 5.37% | ₪10,300 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 18.63% | ₪35,745 | |
| קרנות נאמנות | 1.7% | ₪3,263 | |
| נכסים אחרים | 3.98% | ₪7,641 |
