הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
מספר קופה:
11312
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
28/11/2016
התמחות ראשית:
מודל חכ"מ אחר
התמחות משנית:
חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון בינוני
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
11.43%
תשואות הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני
- חודש אפריל : 0.95%
- 12 חודשים מצטברת: 11.43%
- 3 שנים מצטברת: 17.54%
- 3 שנים ממוצעת: 0.45%
- 5 שנים מצטברת: 45.15%
- 5 שנים ממוצעת: 0.62%
יתרות
-
יתרת נכסים: 12
- משיכת כספים ללא העברות: -6.87
- העברות בין הקופות: -6.38
-
צבירה נטו: 4.14
- הפקדות ללא העברות: 17.39
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 0.24%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.77%
-
יחס נזילות: 84.2%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 3.21%
השוואת "הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני" למובילות בהתמחות מודל חכ"מ אחר
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אפריל | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.89% |
16.09% |
25.75% |
85.62% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
-0.92% |
16.00% |
0.0% |
הצטרף >
|
|||
|
1.04% |
15.34% |
27.83% |
78.60% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
1.14% |
15.27% |
25.70% |
81.30% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
0.96% |
14.74% |
21.67% |
81.95% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
-0.04% |
14.58% |
30.46% |
96.21% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
1.05% |
13.46% |
22.57% |
83.06% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
0.99% |
12.73% |
19.33% |
51.30% |
0.02% |
הצטרף >
|
|
|
1.02% |
12.17% |
37.20% |
99.12% |
0.0% |
הצטרף >
|
|
|
0.61% |
11.76% |
19.87% |
44.98% |
0.01% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני" למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אפריל | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.04% |
15.34% |
27.83% |
78.60% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
0.95% |
11.43% |
17.54% |
45.15% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
0.55% |
9.90% |
16.26% |
34.32% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
0.65% |
6.76% |
10.03% |
16.55% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
-2.14% |
4.08% |
32.91% |
26.87% |
0.0% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 13.58% | ₪22,625 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 28.97% | ₪48,257 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.36% | ₪2,257 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 30.07% | ₪50,077 | |
| פיקדונות | -1.18% | ₪-1,958 | |
| הלוואות | 5.66% | ₪9,422 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 15.79% | ₪26,306 | |
| קרנות נאמנות | 2.27% | ₪3,779 | |
| נכסים אחרים | 3.48% | ₪5,788 |
