הפניקס גמל עוקב מדד s&p500
נתונים כלליים
סוג קופה:
תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופה:
13263
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
06/08/2020
התמחות ראשית:
עוקבי מדדים
התמחות משנית:
עוקב מדד s&p 500
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
3.18%
תשואות הפניקס גמל עוקב מדד s&p500
- חודש נובמבר: 0.49%
- 12 חודשים מצטברת: 3.18%
- 3 שנים מצטברת: 66.51%
- 3 שנים ממוצעת: 1.43%
- 5 שנים מצטברת: 98.45%
- 5 שנים ממוצעת: 1.15%
יתרות
-
יתרת נכסים: 67
- משיכת כספים ללא העברות: -94.89
- העברות בין הקופות: -337.07
-
צבירה נטו: -321.5
- הפקדות ללא העברות: 110.46
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 3.72%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 1.15%
-
יחס נזילות: 99.3%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 7.10%
השוואת "הפניקס גמל עוקב מדד s&p500" למובילות בהתמחות עוקבי מדדים
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | נובמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3.08% |
46.85% |
0.59% |
הצטרף >
|
|||
|
-1.61% |
19.27% |
109.73% |
118.81% |
0.57% |
הצטרף >
|
|
|
0.77% |
14.53% |
0.44% |
הצטרף >
|
|||
|
0.68% |
14.11% |
0.33% |
הצטרף >
|
|||
|
-2.18% |
11.82% |
הצטרף >
|
||||
|
0.71% |
11.67% |
0.6% |
הצטרף >
|
|||
|
-0.79% |
10.96% |
61.72% |
70.81% |
0.56% |
הצטרף >
|
|
|
-1.13% |
7.82% |
הצטרף >
|
||||
|
-2.06% |
7.11% |
הצטרף >
|
||||
|
-0.74% |
6.60% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס גמל עוקב מדד s&p500" למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | נובמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3.75% |
45.67% |
הצטרפות >
|
||||
|
1.62% |
25.27% |
64.25% |
90.42% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|
|
1.4% |
18.09% |
43.06% |
57.89% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
1.23% |
15.62% |
39.53% |
50.18% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
0.97% |
15.56% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|||
|
1.0% |
12.88% |
הצטרפות >
|
||||
|
0.79% |
12.38% |
26.13% |
30.85% |
0.82% |
הצטרפות >
|
|
|
0.81% |
11.67% |
28.72% |
36.77% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.53% |
7.28% |
49.14% |
39.74% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.74% |
6.60% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 6.97% | ₪416,634 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.0% | ₪0 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 25.29% | ₪1,512,131 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪114 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 67.99% | ₪4,065,558 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | -0.25% | ₪-15,108 |
