הפניקס גמל לבני 60 ומעלה
נתונים כלליים
סוג קופה:
תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופה:
401
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
01/06/1980
התמחות ראשית:
מדרגות
התמחות משנית:
60 ומעלה
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
7.96%
תשואות הפניקס גמל לבני 60 ומעלה
- חודש ספטמבר: 0.02%
- 12 חודשים מצטברת: 7.96%
- 3 שנים מצטברת: 32.33%
- 3 שנים ממוצעת: 0.78%
- 5 שנים מצטברת: 32.3%
- 5 שנים ממוצעת: 0.47%
יתרות
-
יתרת נכסים: 36
- משיכת כספים ללא העברות: -387.06
- העברות בין הקופות: 870.93
-
צבירה נטו: 832.06
- הפקדות ללא העברות: 348.19
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 0.48%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.88%
-
יחס נזילות: 78.5%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 3.43%
השוואת "הפניקס גמל לבני 60 ומעלה" למובילות בהתמחות מדרגות
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ספטמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.28% |
14.53% |
51.08% |
51.23% |
0.52% |
הצטרף >
|
|
|
0.38% |
12.96% |
52.53% |
57.02% |
0.61% |
הצטרף >
|
|
|
0.12% |
12.83% |
49.28% |
50.57% |
0.39% |
הצטרף >
|
|
|
0.19% |
12.77% |
45.20% |
44.94% |
0.49% |
הצטרף >
|
|
|
0.22% |
12.68% |
45.14% |
48.00% |
0.56% |
הצטרף >
|
|
|
0.24% |
12.64% |
51.50% |
50.73% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
0.2% |
12.56% |
48.79% |
50.82% |
0.5% |
הצטרף >
|
|
|
0.09% |
12.34% |
50.81% |
53.07% |
0.57% |
הצטרף >
|
|
|
-0.1% |
11.40% |
49.64% |
54.58% |
0.68% |
הצטרף >
|
|
|
0.13% |
11.03% |
42.29% |
44.92% |
0.49% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס גמל לבני 60 ומעלה" למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ספטמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.07% |
21.10% |
0.51% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.31% |
17.83% |
79.65% |
76.69% |
0.56% |
הצטרפות >
|
|
|
0.24% |
12.64% |
51.50% |
50.73% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
3.83% |
12.24% |
46.11% |
57.82% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.17% |
10.46% |
46.02% |
0.57% |
הצטרפות >
|
||
|
-0.05% |
10.39% |
44.61% |
45.38% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|
|
4.31% |
9.07% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|||
|
-0.22% |
8.19% |
35.24% |
28.09% |
0.81% |
הצטרפות >
|
|
|
0.02% |
7.96% |
32.33% |
32.30% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|
|
2.15% |
7.18% |
45.60% |
78.83% |
0.56% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 21.95% | ₪2,367,677 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 20.15% | ₪2,173,084 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.65% | ₪178,406 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 20.56% | ₪2,217,495 | |
| פיקדונות | -1.37% | ₪-148,230 | |
| הלוואות | 8.6% | ₪927,897 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 13.42% | ₪1,446,925 | |
| קרנות נאמנות | 1.45% | ₪156,895 | |
| נכסים אחרים | 13.58% | ₪1,464,757 |
