הפניקס גמל לבני 60 ומעלה
נתונים כלליים
סוג קופה:
תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופה:
401
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
01/06/1980
התמחות ראשית:
מדרגות
התמחות משנית:
60 ומעלה
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
10.53%
תשואות הפניקס גמל לבני 60 ומעלה
- חודש יוני: 0.09%
- 12 חודשים מצטברת: 10.53%
- 3 שנים מצטברת: 32.36%
- 3 שנים ממוצעת: 0.78%
- 5 שנים מצטברת: 32.9%
- 5 שנים ממוצעת: 0.48%
יתרות
-
יתרת נכסים: 59
- משיכת כספים ללא העברות: -412.23
- העברות בין הקופות: 962.74
-
צבירה נטו: 882.79
- הפקדות ללא העברות: 332.28
מדדי סיכון
- אלפא שנתית:
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.97%
-
יחס נזילות: 78.8%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 3.31%
השוואת "הפניקס גמל לבני 60 ומעלה" למובילות בהתמחות מדרגות
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יוני | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-0.73% |
18.56% |
50.70% |
51.32% |
0.52% |
הצטרף >
|
|
|
-0.72% |
17.84% |
45.77% |
50.45% |
0.56% |
הצטרף >
|
|
|
-1.03% |
17.56% |
49.65% |
50.53% |
0.39% |
הצטרף >
|
|
|
-0.97% |
16.49% |
51.42% |
49.11% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
-1.81% |
16.37% |
54.60% |
55.86% |
0.61% |
הצטרף >
|
|
|
-0.76% |
16.32% |
50.05% |
53.44% |
0.57% |
הצטרף >
|
|
|
-0.52% |
16.29% |
44.93% |
44.92% |
0.49% |
הצטרף >
|
|
|
-1.18% |
16.18% |
49.41% |
51.62% |
0.5% |
הצטרף >
|
|
|
-1.53% |
15.67% |
54.74% |
59.36% |
0.6% |
הצטרף >
|
|
|
-0.41% |
15.44% |
39.27% |
44.33% |
0.41% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס גמל לבני 60 ומעלה" למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יוני | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-7.63% |
27.69% |
0.51% |
הצטרפות >
|
|||
|
-2.47% |
23.01% |
79.03% |
73.87% |
0.56% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.97% |
16.49% |
51.42% |
49.11% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.91% |
14.31% |
45.43% |
0.57% |
הצטרפות >
|
||
|
-0.36% |
13.91% |
45.13% |
45.06% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|
|
4.18% |
13.16% |
37.54% |
43.27% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
4.03% |
11.58% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.09% |
10.53% |
32.36% |
32.90% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.61% |
10.36% |
32.18% |
28.46% |
0.81% |
הצטרפות >
|
|
|
-1.28% |
10.03% |
0.58% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 22.11% | ₪2,367,899 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 20.39% | ₪2,184,499 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.65% | ₪177,057 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 19.7% | ₪2,110,056 | |
| פיקדונות | -0.95% | ₪-101,779 | |
| הלוואות | 8.1% | ₪867,340 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 13.8% | ₪1,477,701 | |
| קרנות נאמנות | 1.42% | ₪151,915 | |
| נכסים אחרים | 13.78% | ₪1,476,468 |
