הפניקס גמל לבני 60 ומעלה
נתונים כלליים
סוג קופה:
תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופה:
401
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
01/06/1980
התמחות ראשית:
מדרגות
התמחות משנית:
60 ומעלה
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
9.93%
תשואות הפניקס גמל לבני 60 ומעלה
- חודש אפריל : 0.84%
- 12 חודשים מצטברת: 9.93%
- 3 שנים מצטברת: 14.74%
- 3 שנים ממוצעת: 0.38%
- 5 שנים מצטברת: 35.49%
- 5 שנים ממוצעת: 0.51%
יתרות
-
יתרת נכסים: 90
- משיכת כספים ללא העברות: -376.6
- העברות בין הקופות: -188.25
-
צבירה נטו: -408.45
- הפקדות ללא העברות: 156.4
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 0.96%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.81%
-
יחס נזילות: 75.0%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 1.68%
השוואת "הפניקס גמל לבני 60 ומעלה" למובילות בהתמחות מדרגות
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אפריל | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.79% |
14.95% |
25.04% |
59.22% |
0.61% |
הצטרף >
|
|
|
0.88% |
12.65% |
18.14% |
54.29% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
0.84% |
12.62% |
22.56% |
63.61% |
0.69% |
הצטרף >
|
|
|
0.62% |
12.52% |
20.45% |
54.85% |
0.56% |
הצטרף >
|
|
|
0.89% |
11.84% |
18.82% |
46.74% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
0.6% |
11.59% |
19.97% |
51.48% |
0.5% |
הצטרף >
|
|
|
1.07% |
11.32% |
19.05% |
51.32% |
0.49% |
הצטרף >
|
|
|
0.62% |
11.30% |
19.92% |
45.82% |
0.6% |
הצטרף >
|
|
|
0.76% |
11.10% |
22.60% |
54.19% |
0.64% |
הצטרף >
|
|
|
0.84% |
10.92% |
20.32% |
51.56% |
0.67% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס גמל לבני 60 ומעלה" למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אפריל | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4.1% |
28.81% |
הצטרפות >
|
||||
|
1.23% |
16.32% |
23.19% |
87.16% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|
|
0.88% |
12.65% |
18.14% |
54.29% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
0.89% |
11.84% |
18.82% |
46.74% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
0.93% |
11.20% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|||
|
1.02% |
10.63% |
10.84% |
23.57% |
0.82% |
הצטרפות >
|
|
|
0.84% |
9.93% |
14.74% |
35.49% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|
|
-2.69% |
8.04% |
49.07% |
0.54% |
הצטרפות >
|
||
|
1.56% |
6.88% |
הצטרפות >
|
||||
|
0.85% |
6.73% |
10.06% |
15.99% |
0.6% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 22.33% | ₪1,911,663 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 21.92% | ₪1,876,628 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.51% | ₪128,966 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 16.64% | ₪1,424,615 | |
| פיקדונות | -0.53% | ₪-45,159 | |
| הלוואות | 9.28% | ₪794,777 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 10.09% | ₪863,388 | |
| קרנות נאמנות | 1.1% | ₪93,946 | |
| נכסים אחרים | 17.66% | ₪1,511,648 |
