הפניקס גמל כספי (שיקלי)
נתונים כלליים
סוג קופה:
תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופה:
9906
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
29/12/2015
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
כספי (שקלי)
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
4.53%
תשואות הפניקס גמל כספי (שיקלי)
- חודש יוני: 0.51%
- 12 חודשים מצטברת: 4.53%
- 3 שנים מצטברת: 13.98%
- 3 שנים ממוצעת: 0.36%
- 5 שנים מצטברת: 16.24%
- 5 שנים ממוצעת: 0.25%
יתרות
-
יתרת נכסים: 15
- משיכת כספים ללא העברות: -10.96
- העברות בין הקופות: -27.08
-
צבירה נטו: -29.48
- הפקדות ללא העברות: 8.56
מדדי סיכון
- אלפא שנתית:
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: -0.24%
-
יחס נזילות: 95.2%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 0.32%
השוואת "הפניקס גמל כספי (שיקלי) " למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יוני | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-2.2% |
29.15% |
83.07% |
77.33% |
0.53% |
הצטרף >
|
|
|
-2.27% |
27.97% |
78.66% |
81.33% |
0.5% |
הצטרף >
|
|
|
-2.14% |
26.21% |
79.66% |
77.92% |
0.46% |
הצטרף >
|
|
|
-2.72% |
24.79% |
81.21% |
80.99% |
0.48% |
הצטרף >
|
|
|
-2.29% |
24.66% |
80.06% |
79.88% |
0.53% |
הצטרף >
|
|
|
-2.18% |
23.39% |
76.85% |
75.22% |
0.67% |
הצטרף >
|
|
|
-2.47% |
23.01% |
79.03% |
73.87% |
0.56% |
הצטרף >
|
|
|
-2.54% |
21.40% |
74.90% |
80.67% |
0.61% |
הצטרף >
|
|
|
-3.53% |
20.77% |
84.51% |
101.11% |
0.56% |
הצטרף >
|
|
|
-2.56% |
20.41% |
71.96% |
83.11% |
0.61% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס גמל כספי (שיקלי) " למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יוני | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-7.63% |
27.69% |
0.51% |
הצטרפות >
|
|||
|
-2.47% |
23.01% |
79.03% |
73.87% |
0.56% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.97% |
16.49% |
51.42% |
49.11% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.91% |
14.31% |
45.43% |
0.57% |
הצטרפות >
|
||
|
-0.36% |
13.91% |
45.13% |
45.06% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|
|
4.18% |
13.16% |
37.54% |
43.27% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
4.03% |
11.58% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.09% |
10.53% |
32.36% |
32.90% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.61% |
10.36% |
32.18% |
28.46% |
0.81% |
הצטרפות >
|
|
|
-1.28% |
10.03% |
0.58% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 74.3% | ₪138,300 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 11.26% | ₪20,968 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 4.79% | ₪8,919 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 0.0% | ₪0 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 1.78% | ₪3,319 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 7.86% | ₪14,637 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | -0.01% | ₪-10 |
