אנליסט קופת גמל להשקעה אשראי ואג"ח עד 25% מניות
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה
מספר קופה:
7986
תאגיד שולט:
אנליסט שירותי ניהול השקעות
חברה מנהלת:
אנליסט קופות גמל בע"מ
תאריך הקמה:
10/11/2016
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
אשראי ואג"ח
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
10.87%
תשואות אנליסט קופת גמל להשקעה אשראי ואג"ח עד 25% מניות
- חודש ינואר: 1.35%
- 12 חודשים מצטברת: 10.87%
- 3 שנים מצטברת: 28.2%
- 3 שנים ממוצעת: 0.69%
- 5 שנים מצטברת: 27.31%
- 5 שנים ממוצעת: 0.4%
יתרות
-
יתרת נכסים: 12
- משיכת כספים ללא העברות: -16.97
- העברות בין הקופות: 24.77
-
צבירה נטו: 51.47
- הפקדות ללא העברות: 43.67
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 0.24%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.85%
-
יחס נזילות: 92.2%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 2.50%
השוואת "אנליסט קופת גמל להשקעה אשראי ואג"ח עד 25% מניות" למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ינואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4.56% |
34.35% |
100.95% |
114.83% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
5.49% |
30.31% |
73.54% |
80.21% |
0.64% |
הצטרף >
|
|
|
4.87% |
29.45% |
79.14% |
92.75% |
0.59% |
הצטרף >
|
|
|
4.34% |
28.73% |
80.15% |
90.69% |
0.59% |
הצטרף >
|
|
|
4.61% |
28.25% |
77.36% |
87.99% |
0.73% |
הצטרף >
|
|
|
4.65% |
28.11% |
77.75% |
86.97% |
0.59% |
הצטרף >
|
|
|
3.87% |
24.31% |
90.95% |
107.88% |
0.6% |
הצטרף >
|
|
|
2.8% |
22.47% |
76.79% |
96.10% |
0.67% |
הצטרף >
|
|
|
2.99% |
21.28% |
68.63% |
60.61% |
0.59% |
הצטרף >
|
|
|
3.32% |
20.94% |
80.54% |
92.56% |
0.61% |
הצטרף >
|
השוואה בין "אנליסט קופת גמל להשקעה אשראי ואג"ח עד 25% מניות" למובילות בחברת אנליסט קופות גמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ינואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
6.97% |
51.36% |
118.83% |
123.08% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|
|
3.32% |
20.94% |
80.54% |
92.56% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|
|
2.03% |
14.78% |
45.51% |
52.92% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
1.35% |
10.87% |
28.20% |
27.31% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|
|
0.87% |
9.84% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.65% |
6.71% |
16.10% |
13.91% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|
|
0.39% |
4.45% |
13.71% |
14.34% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|
|
-1.86% |
-0.36% |
55.92% |
0.56% |
הצטרפות >
|
||
|
-2.32% |
-4.01% |
23.26% |
26.00% |
0.61% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 41.01% | ₪74,979 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 34.42% | ₪62,918 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.54% | ₪991 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 14.79% | ₪27,040 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 8.47% | ₪15,492 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | 0.76% | ₪1,392 |
