אלטשולר שחם עוקב מדדי מניות
נתונים כלליים
סוג קופה:
תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופה:
989
תאגיד שולט:
אלטשולר שחם פיננסים בע"מ
חברה מנהלת:
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
15/04/2004
התמחות ראשית:
עוקבי מדדים
התמחות משנית:
עוקב מדדי מניות
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
8.53%
תשואות אלטשולר שחם עוקב מדדי מניות
- חודש ינואר: 0.75%
- 12 חודשים מצטברת: 8.53%
- 3 שנים מצטברת: 59.25%
- 3 שנים ממוצעת: 1.3%
- 5 שנים מצטברת: 60.57%
- 5 שנים ממוצעת: 0.79%
יתרות
-
יתרת נכסים: 12
- משיכת כספים ללא העברות: -23.07
- העברות בין הקופות: -301.77
-
צבירה נטו: -316.45
- הפקדות ללא העברות: 8.39
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -3.24%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.71%
-
יחס נזילות: 98.3%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 9.21%
השוואת "אלטשולר שחם עוקב מדדי מניות" למובילות בהתמחות עוקבי מדדים
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ינואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
7.0% |
51.38% |
0.61% |
הצטרף >
|
|||
|
3.45% |
20.68% |
111.00% |
119.02% |
0.6% |
הצטרף >
|
|
|
2.3% |
16.45% |
44.22% |
0.43% |
הצטרף >
|
||
|
2.03% |
15.49% |
0.62% |
הצטרף >
|
|||
|
2.26% |
13.17% |
41.09% |
0.58% |
הצטרף >
|
||
|
0.81% |
9.81% |
0.59% |
הצטרף >
|
|||
|
0.75% |
8.53% |
59.25% |
60.57% |
0.56% |
הצטרף >
|
|
|
2.91% |
8.50% |
45.33% |
57.54% |
0.59% |
הצטרף >
|
|
|
0.11% |
5.30% |
0.57% |
הצטרף >
|
|||
|
-0.7% |
5.03% |
56.95% |
0.61% |
הצטרף >
|
השוואה בין "אלטשולר שחם עוקב מדדי מניות" למובילות בחברת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ינואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.92% |
21.47% |
68.04% |
59.62% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|
|
2.08% |
15.62% |
44.30% |
41.47% |
0.66% |
הצטרפות >
|
|
|
1.71% |
14.18% |
42.83% |
0.54% |
הצטרפות >
|
||
|
1.87% |
14.01% |
40.95% |
37.26% |
0.51% |
הצטרפות >
|
|
|
1.65% |
13.07% |
36.23% |
35.76% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
1.76% |
11.82% |
41.42% |
40.17% |
0.67% |
הצטרפות >
|
|
|
0.95% |
9.08% |
25.16% |
25.00% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|
|
0.75% |
8.53% |
59.25% |
60.57% |
0.56% |
הצטרפות >
|
|
|
0.6% |
6.47% |
14.83% |
14.66% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
0.54% |
5.25% |
15.00% |
16.47% |
0.58% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 43.47% | ₪454,037 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.0% | ₪0 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪1 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 54.1% | ₪565,086 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 5.32% | ₪55,542 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | -2.88% | ₪-30,065 |
