אלטשולר שחם גמל לעמיתי חבר לבני 60 ומעלה
נתונים כלליים
סוג קופה:
תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופה:
9846
תאגיד שולט:
אלטשולר שחם פיננסים בע"מ
חברה מנהלת:
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
25/10/2015
התמחות ראשית:
מדרגות
התמחות משנית:
60 ומעלה
אוכלוסיית יעד:
עובדי סקטור מסויים
תשואה שנתית:
8.99%
תשואות אלטשולר שחם גמל לעמיתי חבר לבני 60 ומעלה
- חודש ספטמבר: 1.56%
- 12 חודשים מצטברת: 8.99%
- 3 שנים מצטברת: 27.76%
- 3 שנים ממוצעת: 0.68%
- 5 שנים מצטברת: 30.44%
- 5 שנים ממוצעת: 0.44%
יתרות
-
יתרת נכסים: 12
- משיכת כספים ללא העברות: -4.76
- העברות בין הקופות: -13.04
-
צבירה נטו: -12.0
- הפקדות ללא העברות: 5.8
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -0.72%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.85%
-
יחס נזילות: 94.9%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 2.62%
השוואת "אלטשולר שחם גמל לעמיתי חבר לבני 60 ומעלה" למובילות בהתמחות מדרגות
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ספטמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.25% |
18.83% |
52.57% |
68.15% |
0.61% |
הצטרף >
|
|
|
2.28% |
18.23% |
42.97% |
62.07% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
2.12% |
17.57% |
47.65% |
63.61% |
0.66% |
הצטרף >
|
|
|
2.83% |
16.97% |
44.43% |
59.71% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
2.14% |
16.81% |
44.98% |
67.15% |
0.69% |
הצטרף >
|
|
|
2.28% |
16.76% |
46.16% |
63.43% |
0.56% |
הצטרף >
|
|
|
2.41% |
16.74% |
40.13% |
60.92% |
0.53% |
הצטרף >
|
|
|
2.34% |
16.08% |
43.58% |
58.86% |
0.49% |
הצטרף >
|
|
|
1.98% |
15.86% |
39.83% |
53.88% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
2.08% |
15.66% |
46.04% |
60.70% |
0.56% |
הצטרף >
|
השוואה בין "אלטשולר שחם גמל לעמיתי חבר לבני 60 ומעלה" למובילות בחברת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ספטמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4.09% |
19.63% |
70.46% |
70.46% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
2.78% |
14.23% |
44.40% |
46.23% |
0.68% |
הצטרפות >
|
|
|
2.58% |
13.23% |
0.54% |
הצטרפות >
|
|||
|
2.53% |
12.99% |
41.75% |
41.39% |
0.51% |
הצטרפות >
|
|
|
2.27% |
12.16% |
35.66% |
39.68% |
0.65% |
הצטרפות >
|
|
|
2.46% |
10.16% |
40.19% |
42.74% |
0.68% |
הצטרפות >
|
|
|
4.71% |
9.12% |
71.37% |
81.56% |
0.56% |
הצטרפות >
|
|
|
1.49% |
8.54% |
25.68% |
27.70% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
0.74% |
5.94% |
13.13% |
13.64% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
0.45% |
5.17% |
13.48% |
14.26% |
0.58% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 75.31% | ₪121,288 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 6.16% | ₪9,926 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.63% | ₪1,020 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 12.25% | ₪19,727 | |
| פיקדונות | -0.03% | ₪-53 | |
| הלוואות | 1.11% | ₪1,794 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 1.71% | ₪2,759 | |
| קרנות נאמנות | 0.86% | ₪1,377 | |
| נכסים אחרים | 1.99% | ₪3,205 |
