אלטשולר שחם גמל לעמיתי חבר לבני 50-60
נתונים כלליים
סוג קופה:
תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופה:
9845
תאגיד שולט:
אלטשולר שחם פיננסים בע"מ
חברה מנהלת:
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
25/10/2015
התמחות ראשית:
מדרגות
התמחות משנית:
50-60
אוכלוסיית יעד:
עובדי סקטור מסויים
תשואה שנתית:
11.75%
תשואות אלטשולר שחם גמל לעמיתי חבר לבני 50-60
- חודש יוני: 3.41%
- 12 חודשים מצטברת: 11.75%
- 3 שנים מצטברת: 29.47%
- 3 שנים ממוצעת: 0.72%
- 5 שנים מצטברת: 42.95%
- 5 שנים ממוצעת: 0.6%
יתרות
-
יתרת נכסים: 48
- משיכת כספים ללא העברות: -9.29
- העברות בין הקופות: -15.29
-
צבירה נטו: -14.71
- הפקדות ללא העברות: 9.87
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -2.04%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.79%
-
יחס נזילות: 89.9%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 4.90%
השוואת "אלטשולר שחם גמל לעמיתי חבר לבני 50-60" למובילות בהתמחות מדרגות
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יוני | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4.13% |
19.07% |
42.40% |
68.30% |
0.61% |
הצטרף >
|
|
|
3.69% |
17.35% |
33.72% |
63.79% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
2.92% |
17.12% |
36.74% |
68.09% |
0.69% |
הצטרף >
|
|
|
4.01% |
16.69% |
31.13% |
59.93% |
0.53% |
הצטרף >
|
|
|
3.63% |
16.50% |
36.39% |
63.04% |
0.56% |
הצטרף >
|
|
|
3.95% |
16.19% |
34.19% |
58.80% |
0.49% |
הצטרף >
|
|
|
4.63% |
16.01% |
40.57% |
64.78% |
0.66% |
הצטרף >
|
|
|
3.75% |
15.70% |
32.84% |
57.74% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
3.27% |
15.57% |
31.84% |
53.71% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
3.52% |
15.32% |
28.18% |
51.08% |
0.5% |
הצטרף >
|
השוואה בין "אלטשולר שחם גמל לעמיתי חבר לבני 50-60" למובילות בחברת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יוני | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5.57% |
18.04% |
53.55% |
73.10% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
3.74% |
13.27% |
34.40% |
45.66% |
0.68% |
הצטרפות >
|
|
|
3.49% |
12.36% |
0.54% |
הצטרפות >
|
|||
|
3.62% |
12.20% |
32.15% |
39.80% |
0.51% |
הצטרפות >
|
|
|
3.15% |
11.41% |
27.61% |
39.06% |
0.65% |
הצטרפות >
|
|
|
2.69% |
9.01% |
31.62% |
39.23% |
0.68% |
הצטרפות >
|
|
|
2.09% |
8.75% |
20.49% |
27.08% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
1.56% |
6.26% |
10.12% |
11.05% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
1.07% |
5.87% |
12.02% |
15.78% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
0.78% |
5.31% |
12.88% |
13.15% |
0.58% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 52.25% | ₪232,656 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 3.48% | ₪15,517 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.3% | ₪1,324 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 19.92% | ₪88,723 | |
| פיקדונות | -0.14% | ₪-642 | |
| הלוואות | 1.68% | ₪7,469 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 12.82% | ₪57,102 | |
| קרנות נאמנות | 1.56% | ₪6,935 | |
| נכסים אחרים | 8.14% | ₪36,229 |
