אלטשולר שחם גמל לבני 60 ומעלה
נתונים כלליים
סוג קופה:
תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופה:
9952
תאגיד שולט:
אלטשולר שחם פיננסים בע"מ
חברה מנהלת:
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
21/12/2015
התמחות ראשית:
מדרגות
התמחות משנית:
60 ומעלה
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
7.31%
תשואות אלטשולר שחם גמל לבני 60 ומעלה
- חודש יולי: -0.33%
- 12 חודשים מצטברת: 7.31%
- 3 שנים מצטברת: 23.81%
- 3 שנים ממוצעת: 0.6%
- 5 שנים מצטברת: 23.34%
- 5 שנים ממוצעת: 0.35%
יתרות
-
יתרת נכסים: 51
- משיכת כספים ללא העברות: -540.16
- העברות בין הקופות: -2776.54
-
צבירה נטו: -3212.69
- הפקדות ללא העברות: 104.01
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -0.84%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.51%
-
יחס נזילות: 82.5%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 3.18%
השוואת "אלטשולר שחם גמל לבני 60 ומעלה" למובילות בהתמחות מדרגות
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-0.76% |
16.45% |
45.64% |
50.20% |
0.52% |
הצטרף >
|
|
|
-0.4% |
15.78% |
44.29% |
49.29% |
0.39% |
הצטרף >
|
|
|
-1.35% |
15.22% |
40.50% |
48.49% |
0.56% |
הצטרף >
|
|
|
-0.26% |
14.69% |
46.27% |
48.35% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
-0.63% |
14.55% |
40.75% |
44.05% |
0.49% |
הצטרף >
|
|
|
-0.6% |
14.38% |
44.18% |
49.79% |
0.5% |
הצטרף >
|
|
|
-0.58% |
14.13% |
45.15% |
51.53% |
0.57% |
הצטרף >
|
|
|
-0.82% |
13.69% |
48.14% |
54.94% |
0.61% |
הצטרף >
|
|
|
-0.59% |
13.47% |
49.15% |
57.02% |
0.6% |
הצטרף >
|
|
|
-0.32% |
13.19% |
36.19% |
41.64% |
0.59% |
הצטרף >
|
השוואה בין "אלטשולר שחם גמל לבני 60 ומעלה" למובילות בחברת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-3.11% |
16.10% |
55.23% |
56.76% |
0.56% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.27% |
15.69% |
57.45% |
51.99% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.35% |
11.78% |
39.75% |
36.80% |
0.66% |
הצטרפות >
|
|
|
-1.61% |
10.71% |
34.34% |
36.98% |
0.67% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.52% |
10.11% |
35.61% |
33.60% |
0.51% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.39% |
10.01% |
33.18% |
31.32% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
0.0% |
9.26% |
35.23% |
0.54% |
הצטרפות >
|
||
|
-0.33% |
7.31% |
23.81% |
23.34% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|
|
2.26% |
6.43% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|||
|
-0.44% |
5.55% |
15.25% |
15.25% |
0.62% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 46.27% | ₪4,116,995 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 4.9% | ₪436,092 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.42% | ₪126,217 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 18.18% | ₪1,617,436 | |
| פיקדונות | 0.05% | ₪4,607 | |
| הלוואות | 6.07% | ₪539,970 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 9.6% | ₪854,620 | |
| קרנות נאמנות | 2.26% | ₪200,690 | |
| נכסים אחרים | 11.26% | ₪1,001,951 |
