אלטשולר שחם גמל לבני 60 ומעלה
נתונים כלליים
סוג קופה:
תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופה:
9952
תאגיד שולט:
אלטשולר שחם פיננסים בע"מ
חברה מנהלת:
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
21/12/2015
התמחות ראשית:
מדרגות
התמחות משנית:
60 ומעלה
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
9.60%
תשואות אלטשולר שחם גמל לבני 60 ומעלה
- חודש אוקטובר: 1.06%
- 12 חודשים מצטברת: 9.60%
- 3 שנים מצטברת: 25.43%
- 3 שנים ממוצעת: 0.63%
- 5 שנים מצטברת: 28.96%
- 5 שנים ממוצעת: 0.42%
יתרות
-
יתרת נכסים: 12
- משיכת כספים ללא העברות: -596.51
- העברות בין הקופות: -1691.02
-
צבירה נטו: -2125.55
- הפקדות ללא העברות: 161.98
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -0.84%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.77%
-
יחס נזילות: 83.7%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 2.20%
השוואת "אלטשולר שחם גמל לבני 60 ומעלה" למובילות בהתמחות מדרגות
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוקטובר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.42% |
19.64% |
51.85% |
70.79% |
0.61% |
הצטרף >
|
|
|
1.67% |
19.47% |
42.43% |
64.09% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
2.03% |
18.69% |
49.61% |
66.28% |
0.66% |
הצטרף >
|
|
|
1.62% |
18.47% |
43.25% |
61.44% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
1.61% |
18.44% |
44.83% |
65.25% |
0.56% |
הצטרף >
|
|
|
1.64% |
18.08% |
39.44% |
62.62% |
0.53% |
הצטרף >
|
|
|
1.16% |
17.84% |
42.92% |
69.77% |
0.69% |
הצטרף >
|
|
|
1.69% |
17.80% |
42.42% |
61.08% |
0.49% |
הצטרף >
|
|
|
1.42% |
16.87% |
39.31% |
55.72% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
1.75% |
16.70% |
38.25% |
58.21% |
0.56% |
הצטרף >
|
השוואה בין "אלטשולר שחם גמל לבני 60 ומעלה" למובילות בחברת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוקטובר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.6% |
21.86% |
66.25% |
73.69% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
1.34% |
15.92% |
42.91% |
48.41% |
0.68% |
הצטרפות >
|
|
|
1.42% |
15.07% |
0.54% |
הצטרפות >
|
|||
|
1.38% |
14.79% |
40.42% |
43.25% |
0.51% |
הצטרפות >
|
|
|
1.19% |
13.55% |
34.93% |
41.49% |
0.65% |
הצטרפות >
|
|
|
2.7% |
13.55% |
69.54% |
87.25% |
0.56% |
הצטרפות >
|
|
|
1.74% |
12.22% |
39.29% |
46.78% |
0.68% |
הצטרפות >
|
|
|
1.06% |
9.60% |
25.43% |
28.96% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
1.05% |
7.00% |
14.12% |
14.87% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
1.34% |
6.20% |
0.15% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 53.88% | ₪5,996,945 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 5.27% | ₪586,925 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.34% | ₪149,614 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 12.27% | ₪1,365,708 | |
| פיקדונות | -0.03% | ₪-3,059 | |
| הלוואות | 5.8% | ₪645,292 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 4.58% | ₪509,376 | |
| קרנות נאמנות | 1.03% | ₪114,310 | |
| נכסים אחרים | 15.86% | ₪1,764,965 |
