מסלול מישור אג"ח
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
8382
תאגיד שולט:
ארגון המורים העל יסודיים
חברה מנהלת:
עגור חברה לניהול קופות גמל וקרנות השתלמות בע"מ
תאריך הקמה:
23/01/2014
התמחות ראשית:
אג"ח
התמחות משנית:
אג"ח
אוכלוסיית יעד:
עובדי סקטור מסויים
תשואה שנתית:
4.53%
תשואות מסלול מישור אג"ח
- חודש מרץ : 0.57%
- 12 חודשים מצטברת: 4.53%
- 3 שנים מצטברת: 0.67%
- 3 שנים ממוצעת: 0.02%
- 5 שנים מצטברת: 3.38%
- 5 שנים ממוצעת: 0.06%
יתרות
-
יתרת נכסים: 13.99
- משיכת כספים ללא העברות: -0.13
- העברות בין הקופות: -0.01
-
צבירה נטו: 0.15
- הפקדות ללא העברות: 0.29
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -0.84%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: -0.46%
-
יחס נזילות: 100.0%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 1.29%
השוואת "מסלול מישור אג"ח " למובילות בהתמחות אג"ח
| שם | מרץ | שנה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.76% |
11.44% |
14.76% |
0.7% |
הצטרפות >
|
||
|
1.07% |
11.06% |
17.38% |
7.03% |
0.22% |
הצטרפות >
|
|
|
1.52% |
10.29% |
24.94% |
10.33% |
0.51% |
הצטרפות >
|
|
|
1.84% |
10.24% |
26.60% |
12.53% |
0.72% |
הצטרפות >
|
|
|
1.43% |
9.56% |
22.30% |
8.81% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
1.24% |
9.32% |
17.76% |
7.12% |
0.43% |
הצטרפות >
|
|
|
0.72% |
9.32% |
16.37% |
8.30% |
0.71% |
הצטרפות >
|
|
|
0.84% |
8.78% |
11.10% |
6.68% |
0.74% |
הצטרפות >
|
|
|
1.13% |
8.48% |
הצטרפות >
|
||||
|
1.23% |
8.38% |
17.78% |
8.20% |
0.66% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 55.14% | ₪696 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 30.66% | ₪387 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 0.0% | ₪0 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 14.2% | ₪179 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | 0.0% | ₪0 |
