מיטב השתלמות עוקב מדד S&P500
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
13245
תאגיד שולט:
מיטב דש השקעות בע"מ
חברה מנהלת:
מיטב גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
29/06/2020
התמחות ראשית:
עוקבי מדדים
התמחות משנית:
עוקב מדד s&p 500
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
7.98%
תשואות מיטב השתלמות עוקב מדד S&P500
- חודש אוגוסט: 0.8%
- 12 חודשים מצטברת: 7.98%
- 3 שנים מצטברת: 39.24%
- 3 שנים ממוצעת: 0.92%
- 5 שנים מצטברת: 67.45%
- 5 שנים ממוצעת: 0.86%
יתרות
-
יתרת נכסים: 38
- משיכת כספים ללא העברות: -83.21
- העברות בין הקופות: -978.02
-
צבירה נטו: -712.49
- הפקדות ללא העברות: 348.74
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 3.72%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.8%
-
יחס נזילות: 99.1%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 8.22%
השוואת "מיטב השתלמות עוקב מדד S&P500" למובילות בהתמחות עוקבי מדדים
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.75% |
29.85% |
0.62% |
הצטרף >
|
|||
|
4.46% |
24.62% |
0.56% |
הצטרף >
|
|||
|
0.77% |
22.14% |
0.61% |
הצטרף >
|
|||
|
2.38% |
21.74% |
0.62% |
הצטרף >
|
|||
|
2.94% |
18.57% |
58.96% |
0.6% |
הצטרף >
|
||
|
1.47% |
18.17% |
0.59% |
הצטרף >
|
|||
|
1.49% |
13.52% |
0.47% |
הצטרף >
|
|||
|
0.96% |
13.00% |
0.69% |
הצטרף >
|
|||
|
1.54% |
11.15% |
37.89% |
37.58% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
1.84% |
11.03% |
0.61% |
הצטרף >
|
השוואה בין "מיטב השתלמות עוקב מדד S&P500" למובילות בחברת מיטב גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.24% |
30.75% |
0.52% |
הצטרפות >
|
|||
|
4.46% |
24.62% |
0.56% |
הצטרפות >
|
|||
|
2.59% |
22.22% |
77.11% |
77.87% |
0.55% |
הצטרפות >
|
|
|
3.94% |
20.31% |
0.55% |
הצטרפות >
|
|||
|
1.69% |
13.10% |
42.71% |
47.37% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|
|
1.25% |
12.43% |
0.57% |
הצטרפות >
|
|||
|
1.0% |
11.65% |
37.20% |
37.48% |
0.72% |
הצטרפות >
|
|
|
0.85% |
10.66% |
0.53% |
הצטרפות >
|
|||
|
1.01% |
8.94% |
30.53% |
31.35% |
0.57% |
הצטרפות >
|
|
|
0.8% |
7.98% |
39.24% |
67.45% |
0.54% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 66.22% | ₪2,322,800 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.0% | ₪0 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 15.11% | ₪530,076 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 19.52% | ₪684,560 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | -0.85% | ₪-29,707 |
