מיטב השתלמות עוקב מדד S&P500
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
13245
תאגיד שולט:
מיטב דש השקעות בע"מ
חברה מנהלת:
מיטב גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
29/06/2020
התמחות ראשית:
עוקבי מדדים
התמחות משנית:
עוקב מדד s&p 500
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
3.37%
תשואות מיטב השתלמות עוקב מדד S&P500
- חודש נובמבר: 0.81%
- 12 חודשים מצטברת: 3.37%
- 3 שנים מצטברת: 69.45%
- 3 שנים ממוצעת: 1.48%
- 5 שנים מצטברת: 97.35%
- 5 שנים ממוצעת: 1.14%
יתרות
-
יתרת נכסים: 40
- משיכת כספים ללא העברות: -105.96
- העברות בין הקופות: -394.62
-
צבירה נטו: -112.14
- הפקדות ללא העברות: 388.44
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 3.48%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 1.14%
-
יחס נזילות: 97.9%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 7.18%
השוואת "מיטב השתלמות עוקב מדד S&P500" למובילות בהתמחות עוקבי מדדים
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | נובמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3.07% |
46.69% |
הצטרף >
|
||||
|
-1.61% |
19.24% |
הצטרף >
|
||||
|
-3.15% |
16.27% |
0.39% |
הצטרף >
|
|||
|
1.06% |
15.91% |
0.6% |
הצטרף >
|
|||
|
0.76% |
14.50% |
הצטרף >
|
||||
|
0.25% |
14.09% |
0.54% |
הצטרף >
|
|||
|
0.74% |
11.95% |
35.98% |
39.32% |
0.59% |
הצטרף >
|
|
|
-2.19% |
11.66% |
הצטרף >
|
||||
|
-0.79% |
10.83% |
0.58% |
הצטרף >
|
|||
|
0.57% |
9.79% |
21.58% |
19.34% |
0.53% |
הצטרף >
|
השוואה בין "מיטב השתלמות עוקב מדד S&P500" למובילות בחברת מיטב גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | נובמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3.93% |
52.02% |
הצטרפות >
|
||||
|
1.43% |
25.16% |
68.08% |
89.46% |
0.52% |
הצטרפות >
|
|
|
-1.61% |
19.24% |
הצטרפות >
|
||||
|
1.09% |
14.76% |
39.86% |
54.59% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|
|
0.67% |
14.11% |
35.20% |
42.13% |
0.71% |
הצטרפות >
|
|
|
1.14% |
12.23% |
הצטרפות >
|
||||
|
0.23% |
11.67% |
הצטרפות >
|
||||
|
0.76% |
11.08% |
29.19% |
33.92% |
0.54% |
הצטרפות >
|
|
|
0.52% |
6.94% |
18.69% |
25.18% |
0.56% |
הצטרפות >
|
|
|
0.17% |
6.33% |
14.50% |
15.98% |
0.6% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 55.5% | ₪2,197,913 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.0% | ₪0 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 13.13% | ₪519,969 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 31.55% | ₪1,249,567 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | -0.18% | ₪-7,023 |
