מיטב גמל להשקעה סחיר - אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה
מספר קופה:
15348
תאגיד שולט:
מיטב דש השקעות בע"מ
חברה מנהלת:
מיטב גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
23/06/2024
התמחות ראשית:
מתמחים באפיקי השקעה סחירים
התמחות משנית:
אג"ח סחיר
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
10.68%
תשואות מיטב גמל להשקעה סחיר - אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
- חודש אוגוסט: 0.96%
- 12 חודשים מצטברת: 10.68%
- 3 שנים מצטברת:
- 3 שנים ממוצעת:
- 5 שנים מצטברת:
- 5 שנים ממוצעת:
יתרות
-
יתרת נכסים: 31
- משיכת כספים ללא העברות: -0.85
- העברות בין הקופות: 10.49
-
צבירה נטו: 19.49
- הפקדות ללא העברות: 9.85
מדדי סיכון
- אלפא שנתית:
-
שארפ ריבית חסרת סיכון:
-
יחס נזילות: 90.9%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 4.12%
השוואת "מיטב גמל להשקעה סחיר - אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בהתמחות מתמחים באפיקי השקעה סחירים
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.81% |
58.23% |
הצטרף >
|
||||
|
1.29% |
52.67% |
הצטרף >
|
||||
|
1.46% |
49.07% |
הצטרף >
|
||||
|
1.24% |
27.17% |
הצטרף >
|
||||
|
0.83% |
16.81% |
הצטרף >
|
||||
|
0.96% |
15.92% |
הצטרף >
|
||||
|
0.58% |
15.01% |
הצטרף >
|
||||
|
0.7% |
10.83% |
הצטרף >
|
||||
|
0.96% |
10.68% |
הצטרף >
|
||||
|
0.81% |
9.98% |
הצטרף >
|
השוואה בין "מיטב גמל להשקעה סחיר - אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בחברת מיטב גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.29% |
52.67% |
הצטרפות >
|
||||
|
1.31% |
24.73% |
53.87% |
87.89% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|
|
2.04% |
20.09% |
91.60% |
115.23% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
1.2% |
14.64% |
33.72% |
47.34% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|
|
0.97% |
13.41% |
28.46% |
39.10% |
0.67% |
הצטרפות >
|
|
|
2.07% |
11.47% |
0.52% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.96% |
10.68% |
הצטרפות >
|
||||
|
1.04% |
10.65% |
23.06% |
31.38% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|
|
0.97% |
7.08% |
15.69% |
16.95% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
0.17% |
6.19% |
66.83% |
0.55% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 33.33% | ₪7,927 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 39.48% | ₪9,390 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.11% | ₪264 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 21.39% | ₪5,088 | |
| פיקדונות | -0.1% | ₪-24 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 3.94% | ₪938 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | 0.86% | ₪204 |
