הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
מספר קופה:
11312
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
28/11/2016
התמחות ראשית:
מודל חכ"מ אחר
התמחות משנית:
חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון בינוני
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
16.96%
תשואות הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני
- חודש אוקטובר: 1.45%
- 12 חודשים מצטברת: 16.96%
- 3 שנים מצטברת: 39.61%
- 3 שנים ממוצעת: 0.93%
- 5 שנים מצטברת: 54.33%
- 5 שנים ממוצעת: 0.73%
יתרות
-
יתרת נכסים: 12
- משיכת כספים ללא העברות: -8.16
- העברות בין הקופות: -7.76
-
צבירה נטו: 2.31
- הפקדות ללא העברות: 18.23
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -0.6%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 1.12%
-
יחס נזילות: 84.8%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 4.20%
השוואת "הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני" למובילות בהתמחות מודל חכ"מ אחר
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוקטובר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.5% |
28.28% |
69.84% |
105.50% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
2.28% |
27.23% |
66.66% |
105.07% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
2.6% |
26.96% |
63.53% |
103.14% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
2.33% |
26.89% |
65.18% |
99.50% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
2.3% |
26.03% |
69.49% |
103.01% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
2.18% |
24.02% |
82.25% |
118.43% |
0.0% |
הצטרף >
|
|
|
2.04% |
23.36% |
75.08% |
109.71% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
1.66% |
21.72% |
67.63% |
75.29% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
1.39% |
17.78% |
42.61% |
63.88% |
0.02% |
הצטרף >
|
|
|
1.9% |
17.70% |
44.74% |
60.36% |
0.01% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני" למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוקטובר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.3% |
26.03% |
69.49% |
103.01% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
1.45% |
16.96% |
39.61% |
54.33% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
1.3% |
13.98% |
35.51% |
44.59% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
2.71% |
9.64% |
59.81% |
48.44% |
0.0% |
הצטרפות >
|
|
|
0.61% |
6.59% |
16.91% |
17.39% |
0.01% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 13.95% | ₪26,192 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 26.77% | ₪50,251 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.4% | ₪2,630 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 31.53% | ₪59,178 | |
| פיקדונות | -1.96% | ₪-3,682 | |
| הלוואות | 5.26% | ₪9,876 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 17.23% | ₪32,344 | |
| קרנות נאמנות | 1.73% | ₪3,247 | |
| נכסים אחרים | 4.08% | ₪7,657 |
