הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
מספר קופה:
11312
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
28/11/2016
התמחות ראשית:
מודל חכ"מ אחר
התמחות משנית:
חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון בינוני
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
15.89%
תשואות הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני
- חודש אוגוסט: 2.04%
- 12 חודשים מצטברת: 15.89%
- 3 שנים מצטברת: 31.6%
- 3 שנים ממוצעת: 0.77%
- 5 שנים מצטברת: 47.81%
- 5 שנים ממוצעת: 0.65%
יתרות
-
יתרת נכסים: 12
- משיכת כספים ללא העברות: -7.52
- העברות בין הקופות: -8.17
-
צבירה נטו: 2.22
- הפקדות ללא העברות: 17.91
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -0.48%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.97%
-
יחס נזילות: 84.3%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 4.27%
השוואת "הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני" למובילות בהתמחות מודל חכ"מ אחר
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3.56% |
25.60% |
54.07% |
88.16% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
4.23% |
25.04% |
50.14% |
88.00% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
3.58% |
24.65% |
51.49% |
84.17% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
3.82% |
23.98% |
47.34% |
84.17% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
3.67% |
23.66% |
53.27% |
85.06% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
2.99% |
22.13% |
67.84% |
100.37% |
0.0% |
הצטרף >
|
|
|
3.44% |
21.14% |
58.42% |
90.28% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
4.1% |
19.32% |
52.31% |
61.37% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
1.96% |
16.94% |
33.89% |
56.28% |
0.02% |
הצטרף >
|
|
|
2.12% |
16.54% |
33.61% |
51.51% |
0.01% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני" למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3.67% |
23.66% |
53.27% |
85.06% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
2.04% |
15.89% |
31.60% |
47.81% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
1.97% |
12.62% |
28.52% |
36.96% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
0.55% |
6.32% |
14.05% |
15.65% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
4.13% |
5.53% |
48.83% |
39.20% |
0.0% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 14.41% | ₪26,607 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 27.4% | ₪50,584 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.43% | ₪2,645 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 31.1% | ₪57,427 | |
| פיקדונות | -2.08% | ₪-3,836 | |
| הלוואות | 5.32% | ₪9,822 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 16.79% | ₪31,005 | |
| קרנות נאמנות | 1.78% | ₪3,277 | |
| נכסים אחרים | 3.84% | ₪7,097 |
