הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
מספר קופה:
11312
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
28/11/2016
התמחות ראשית:
מודל חכ"מ אחר
התמחות משנית:
חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון בינוני
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
15.77%
תשואות הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני
- חודש יולי: 1.13%
- 12 חודשים מצטברת: 15.77%
- 3 שנים מצטברת: 29.24%
- 3 שנים ממוצעת: 0.72%
- 5 שנים מצטברת: 50.9%
- 5 שנים ממוצעת: 0.69%
יתרות
-
יתרת נכסים: 12
- משיכת כספים ללא העברות: -7.59
- העברות בין הקופות: -6.18
-
צבירה נטו: 3.99
- הפקדות ללא העברות: 17.76
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -0.36%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 1.0%
-
יחס נזילות: 84.2%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 4.21%
השוואת "הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני" למובילות בהתמחות מודל חכ"מ אחר
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.33% |
24.62% |
49.44% |
95.57% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
1.63% |
23.81% |
47.72% |
89.45% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
1.84% |
22.93% |
49.81% |
90.43% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
1.53% |
22.81% |
42.49% |
91.83% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
1.72% |
22.32% |
44.83% |
93.02% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
2.64% |
21.31% |
63.28% |
111.72% |
0.0% |
הצטרף >
|
|
|
2.09% |
20.72% |
53.64% |
102.08% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
1.59% |
18.63% |
46.13% |
67.80% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
1.16% |
17.40% |
32.13% |
62.08% |
0.02% |
הצטרף >
|
|
|
1.18% |
16.57% |
32.96% |
55.77% |
0.01% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני" למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.84% |
22.93% |
49.81% |
90.43% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
1.13% |
15.77% |
29.24% |
50.90% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
1.17% |
12.58% |
25.44% |
38.74% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
0.35% |
6.74% |
12.00% |
16.66% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
4.08% |
3.67% |
43.74% |
38.97% |
0.0% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 13.42% | ₪24,209 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 27.26% | ₪49,178 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.46% | ₪2,625 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 31.99% | ₪57,703 | |
| פיקדונות | -1.44% | ₪-2,598 | |
| הלוואות | 5.42% | ₪9,779 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 15.8% | ₪28,504 | |
| קרנות נאמנות | 1.81% | ₪3,257 | |
| נכסים אחרים | 4.29% | ₪7,738 |
