הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
מספר קופה:
11311
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
28/11/2016
התמחות ראשית:
מודל חכ"מ אחר
התמחות משנית:
חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון גבוה
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
22.71%
תשואות הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר
- חודש אוגוסט: 0.94%
- 12 חודשים מצטברת: 22.71%
- 3 שנים מצטברת: 53.27%
- 3 שנים ממוצעת: 1.19%
- 5 שנים מצטברת: 85.06%
- 5 שנים ממוצעת: 1.03%
יתרות
-
יתרת נכסים: 30
- משיכת כספים ללא העברות: -6.82
- העברות בין הקופות: 16.83
-
צבירה נטו: 69.13
- הפקדות ללא העברות: 59.12
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -1.08%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 1.07%
-
יחס נזילות: 97.7%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 7.24%
השוואת "הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר" למובילות בהתמחות מודל חכ"מ אחר
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.37% |
24.76% |
54.07% |
88.16% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
1.24% |
23.60% |
51.49% |
84.17% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
1.83% |
23.10% |
50.14% |
88.00% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
1.49% |
22.85% |
47.34% |
84.17% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
0.94% |
22.71% |
53.27% |
85.06% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
0.84% |
21.91% |
67.84% |
100.37% |
0.0% |
הצטרף >
|
|
|
0.99% |
20.90% |
58.42% |
90.28% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
1.13% |
18.74% |
52.31% |
61.37% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
0.83% |
17.08% |
33.89% |
56.28% |
0.02% |
הצטרף >
|
|
|
0.39% |
15.77% |
33.61% |
51.51% |
0.01% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר" למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.94% |
22.71% |
53.27% |
85.06% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
0.89% |
15.56% |
31.60% |
47.81% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
0.63% |
12.21% |
28.52% |
36.96% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
0.64% |
6.45% |
14.05% |
15.65% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
0.0% |
5.84% |
48.83% |
39.20% |
0.0% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 0.87% | ₪3,409 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.0% | ₪0 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 18.17% | ₪71,488 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 81.37% | ₪320,076 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | -0.41% | ₪-1,610 |
