הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
מספר קופה:
11310
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
28/11/2016
התמחות ראשית:
מודל חכ"מ אחר
התמחות משנית:
חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון מועט
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
6.74%
תשואות הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט
- חודש יולי: 0.35%
- 12 חודשים מצטברת: 6.74%
- 3 שנים מצטברת: 12.0%
- 3 שנים ממוצעת: 0.32%
- 5 שנים מצטברת: 16.66%
- 5 שנים ממוצעת: 0.26%
יתרות
-
יתרת נכסים: 65
- משיכת כספים ללא העברות: -85.24
- העברות בין הקופות: -23.62
-
צבירה נטו: 30.72
- הפקדות ללא העברות: 139.58
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 0.24%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.21%
-
יחס נזילות: 84.0%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 1.39%
השוואת "הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט" למובילות בהתמחות מודל חכ"מ אחר
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.33% |
24.62% |
49.44% |
95.57% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
1.63% |
23.81% |
47.72% |
89.45% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
1.84% |
22.93% |
49.81% |
90.43% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
1.53% |
22.81% |
42.49% |
91.83% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
1.72% |
22.32% |
44.83% |
93.02% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
2.64% |
21.31% |
63.28% |
111.72% |
0.0% |
הצטרף >
|
|
|
2.09% |
20.72% |
53.64% |
102.08% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
1.59% |
18.63% |
46.13% |
67.80% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
1.16% |
17.40% |
32.13% |
62.08% |
0.02% |
הצטרף >
|
|
|
1.18% |
16.57% |
32.96% |
55.77% |
0.01% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט" למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.84% |
22.93% |
49.81% |
90.43% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
1.13% |
15.77% |
29.24% |
50.90% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
1.17% |
12.58% |
25.44% |
38.74% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
0.35% |
6.74% |
12.00% |
16.66% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
4.08% |
3.67% |
43.74% |
38.97% |
0.0% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 34.15% | ₪499,319 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 46.5% | ₪679,803 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 2.58% | ₪37,693 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 0.24% | ₪3,482 | |
| פיקדונות | -0.05% | ₪-759 | |
| הלוואות | 4.09% | ₪59,786 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 6.7% | ₪98,006 | |
| קרנות נאמנות | 1.04% | ₪15,205 | |
| נכסים אחרים | 4.75% | ₪69,506 |
