הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
מספר קופה:
11310
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
28/11/2016
התמחות ראשית:
מודל חכ"מ אחר
התמחות משנית:
חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון מועט
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
7.48%
תשואות הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט
- חודש יוני: 1.25%
- 12 חודשים מצטברת: 7.48%
- 3 שנים מצטברת: 12.92%
- 3 שנים ממוצעת: 0.34%
- 5 שנים מצטברת: 17.99%
- 5 שנים ממוצעת: 0.28%
יתרות
-
יתרת נכסים: 72
- משיכת כספים ללא העברות: -80.36
- העברות בין הקופות: -21.85
-
צבירה נטו: 33.66
- הפקדות ללא העברות: 135.87
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 0.12%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.26%
-
יחס נזילות: 84.6%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 1.45%
השוואת "הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט" למובילות בהתמחות מודל חכ"מ אחר
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יוני | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
6.04% |
23.97% |
53.55% |
95.86% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
5.78% |
23.76% |
55.73% |
101.74% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
5.35% |
23.59% |
48.89% |
97.50% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
5.72% |
22.28% |
50.86% |
98.80% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
5.26% |
22.06% |
56.28% |
94.97% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
5.15% |
19.67% |
60.74% |
108.55% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
6.38% |
18.45% |
69.44% |
115.70% |
0.0% |
הצטרף >
|
|
|
5.55% |
17.95% |
54.83% |
74.77% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
4.09% |
17.55% |
34.66% |
64.96% |
0.02% |
הצטרף >
|
|
|
3.55% |
16.07% |
31.87% |
53.18% |
0.01% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט" למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יוני | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5.26% |
22.06% |
56.28% |
94.97% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
3.55% |
16.07% |
31.87% |
53.18% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
2.84% |
12.67% |
27.86% |
40.17% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
1.25% |
7.48% |
12.92% |
17.99% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
1.31% |
-0.83% |
40.32% |
33.38% |
0.0% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 36.35% | ₪528,862 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 43.55% | ₪633,646 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 2.44% | ₪35,483 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 0.23% | ₪3,327 | |
| פיקדונות | -0.06% | ₪-849 | |
| הלוואות | 4.11% | ₪59,832 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 7.95% | ₪115,618 | |
| קרנות נאמנות | 1.09% | ₪15,894 | |
| נכסים אחרים | 4.34% | ₪63,200 |
