הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
מספר קופה:
11310
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
28/11/2016
התמחות ראשית:
מודל חכ"מ אחר
התמחות משנית:
חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון מועט
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
6.59%
תשואות הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט
- חודש אוקטובר: 0.61%
- 12 חודשים מצטברת: 6.59%
- 3 שנים מצטברת: 16.91%
- 3 שנים ממוצעת: 0.43%
- 5 שנים מצטברת: 17.39%
- 5 שנים ממוצעת: 0.27%
יתרות
-
יתרת נכסים: 44
- משיכת כספים ללא העברות: -96.87
- העברות בין הקופות: -26.41
-
צבירה נטו: 29.52
- הפקדות ללא העברות: 152.8
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -0.12%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.25%
-
יחס נזילות: 84.2%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 1.32%
השוואת "הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט" למובילות בהתמחות מודל חכ"מ אחר
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוקטובר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.5% |
28.28% |
69.84% |
105.50% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
2.28% |
27.23% |
66.66% |
105.07% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
2.6% |
26.96% |
63.53% |
103.14% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
2.33% |
26.89% |
65.18% |
99.50% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
2.3% |
26.03% |
69.49% |
103.01% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
2.18% |
24.02% |
82.25% |
118.43% |
0.0% |
הצטרף >
|
|
|
2.04% |
23.36% |
75.08% |
109.71% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
1.66% |
21.72% |
67.63% |
75.29% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
1.39% |
17.78% |
42.61% |
63.88% |
0.02% |
הצטרף >
|
|
|
1.9% |
17.70% |
44.74% |
60.36% |
0.01% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט" למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוקטובר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.3% |
26.03% |
69.49% |
103.01% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
1.45% |
16.96% |
39.61% |
54.33% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
1.3% |
13.98% |
35.51% |
44.59% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
2.71% |
9.64% |
59.81% |
48.44% |
0.0% |
הצטרפות >
|
|
|
0.61% |
6.59% |
16.91% |
17.39% |
0.01% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 34.35% | ₪516,445 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 46.47% | ₪698,722 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 2.6% | ₪39,109 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 0.19% | ₪2,870 | |
| פיקדונות | -0.05% | ₪-795 | |
| הלוואות | 3.94% | ₪59,233 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 6.7% | ₪100,718 | |
| קרנות נאמנות | 1.05% | ₪15,719 | |
| נכסים אחרים | 4.76% | ₪71,565 |
