הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
מספר קופה:
11310
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
28/11/2016
התמחות ראשית:
מודל חכ"מ אחר
התמחות משנית:
חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון מועט
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
6.32%
תשואות הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט
- חודש אוגוסט: 0.55%
- 12 חודשים מצטברת: 6.32%
- 3 שנים מצטברת: 14.05%
- 3 שנים ממוצעת: 0.37%
- 5 שנים מצטברת: 15.65%
- 5 שנים ממוצעת: 0.24%
יתרות
-
יתרת נכסים: 51
- משיכת כספים ללא העברות: -89.4
- העברות בין הקופות: -25.08
-
צבירה נטו: 30.76
- הפקדות ללא העברות: 145.24
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 0.12%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.19%
-
יחס נזילות: 83.9%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 1.33%
השוואת "הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט" למובילות בהתמחות מודל חכ"מ אחר
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3.56% |
25.60% |
54.07% |
88.16% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
4.23% |
25.04% |
50.14% |
88.00% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
3.58% |
24.65% |
51.49% |
84.17% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
3.82% |
23.98% |
47.34% |
84.17% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
3.67% |
23.66% |
53.27% |
85.06% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
2.99% |
22.13% |
67.84% |
100.37% |
0.0% |
הצטרף >
|
|
|
3.44% |
21.14% |
58.42% |
90.28% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
4.1% |
19.32% |
52.31% |
61.37% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
1.96% |
16.94% |
33.89% |
56.28% |
0.02% |
הצטרף >
|
|
|
2.12% |
16.54% |
33.61% |
51.51% |
0.01% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט" למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3.67% |
23.66% |
53.27% |
85.06% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
2.04% |
15.89% |
31.60% |
47.81% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
1.97% |
12.62% |
28.52% |
36.96% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
0.55% |
6.32% |
14.05% |
15.65% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
4.13% |
5.53% |
48.83% |
39.20% |
0.0% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 34.73% | ₪517,673 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 46.26% | ₪689,659 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 2.61% | ₪38,911 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 0.19% | ₪2,790 | |
| פיקדונות | -0.05% | ₪-807 | |
| הלוואות | 3.98% | ₪59,264 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 6.61% | ₪98,468 | |
| קרנות נאמנות | 1.06% | ₪15,752 | |
| נכסים אחרים | 4.63% | ₪68,971 |
