הפניקס גמל עוקב מדד s&p500
נתונים כלליים
סוג קופה:
תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופה:
13263
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
06/08/2020
התמחות ראשית:
עוקבי מדדים
התמחות משנית:
עוקב מדד s&p 500
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
8.60%
תשואות הפניקס גמל עוקב מדד s&p500
- חודש מרץ: -0.4%
- 12 חודשים מצטברת: 8.60%
- 3 שנים מצטברת: 50.0%
- 3 שנים ממוצעת: 1.13%
- 5 שנים מצטברת:
- 5 שנים ממוצעת:
יתרות
-
יתרת נכסים: 63
- משיכת כספים ללא העברות: -89.66
- העברות בין הקופות: 730.65
-
צבירה נטו: 774.11
- הפקדות ללא העברות: 133.12
מדדי סיכון
- אלפא שנתית:
-
שארפ ריבית חסרת סיכון:
-
יחס נזילות: 96.4%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 9.35%
השוואת "הפניקס גמל עוקב מדד s&p500" למובילות בהתמחות עוקבי מדדים
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | מרץ | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-5.96% |
27.76% |
0.59% |
הצטרף >
|
|||
|
-2.67% |
12.17% |
הצטרף >
|
||||
|
-0.3% |
9.16% |
47.35% |
0.49% |
הצטרף >
|
||
|
-0.4% |
8.60% |
50.00% |
0.54% |
הצטרף >
|
||
|
-1.51% |
8.32% |
47.30% |
0.47% |
הצטרף >
|
||
|
-1.04% |
8.30% |
42.24% |
121.89% |
0.67% |
הצטרף >
|
|
|
-1.23% |
8.24% |
47.38% |
0.48% |
הצטרף >
|
||
|
-1.36% |
8.20% |
0.47% |
הצטרף >
|
|||
|
-1.21% |
8.13% |
47.04% |
0.49% |
הצטרף >
|
||
|
-1.72% |
7.91% |
0.15% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס גמל עוקב מדד s&p500" למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | מרץ | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-4.14% |
23.74% |
הצטרפות >
|
||||
|
-3.35% |
11.40% |
18.09% |
103.98% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|
|
-1.13% |
9.95% |
15.72% |
60.78% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.86% |
9.50% |
16.25% |
53.06% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
-1.27% |
8.68% |
8.70% |
25.90% |
0.82% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.4% |
8.60% |
50.00% |
0.54% |
הצטרפות >
|
||
|
-1.79% |
8.44% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|||
|
-0.25% |
8.05% |
12.98% |
40.14% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.1% |
5.30% |
8.73% |
18.44% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.94% |
5.24% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 8.89% | ₪528,176 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.0% | ₪0 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 13.98% | ₪830,744 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪115 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 74.97% | ₪4,454,950 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | 2.16% | ₪128,232 |
