הפניקס גמל עוקב מדד s&p500
נתונים כלליים
סוג קופה:
תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופה:
13263
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
06/08/2020
התמחות ראשית:
עוקבי מדדים
התמחות משנית:
עוקב מדד s&p 500
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
4.66%
תשואות הפניקס גמל עוקב מדד s&p500
- חודש יולי: 2.86%
- 12 חודשים מצטברת: 4.66%
- 3 שנים מצטברת: 60.43%
- 3 שנים ממוצעת: 1.32%
- 5 שנים מצטברת:
- 5 שנים ממוצעת:
יתרות
-
יתרת נכסים: 65
- משיכת כספים ללא העברות: -94.7
- העברות בין הקופות: 271.4
-
צבירה נטו: 297.47
- הפקדות ללא העברות: 120.77
מדדי סיכון
- אלפא שנתית:
-
שארפ ריבית חסרת סיכון:
-
יחס נזילות: 96.9%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 8.37%
השוואת "הפניקס גמל עוקב מדד s&p500" למובילות בהתמחות עוקבי מדדים
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.65% |
50.52% |
0.59% |
הצטרף >
|
|||
|
1.92% |
17.00% |
78.46% |
119.10% |
0.57% |
הצטרף >
|
|
|
1.31% |
15.02% |
0.33% |
הצטרף >
|
|||
|
1.49% |
14.48% |
0.44% |
הצטרף >
|
|||
|
1.04% |
13.06% |
0.6% |
הצטרף >
|
|||
|
3.13% |
10.85% |
הצטרף >
|
||||
|
2.61% |
10.83% |
הצטרף >
|
||||
|
3.51% |
7.95% |
0.37% |
הצטרף >
|
|||
|
3.18% |
7.59% |
הצטרף >
|
||||
|
2.64% |
7.38% |
47.46% |
76.72% |
0.56% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס גמל עוקב מדד s&p500" למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.79% |
52.49% |
הצטרפות >
|
||||
|
1.87% |
25.62% |
46.31% |
101.20% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|
|
1.31% |
17.42% |
31.17% |
61.72% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
1.16% |
15.53% |
29.61% |
51.98% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
1.14% |
15.30% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.89% |
13.72% |
19.09% |
28.82% |
0.82% |
הצטרפות >
|
|
|
0.72% |
12.39% |
הצטרפות >
|
||||
|
0.76% |
11.79% |
21.21% |
38.09% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|
|
0.32% |
7.15% |
12.14% |
16.46% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|
|
3.39% |
6.00% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 7.28% | ₪440,884 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.0% | ₪0 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 18.72% | ₪1,134,232 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪115 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 77.8% | ₪4,713,183 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | -3.8% | ₪-230,429 |
