הפניקס גמל עוקב מדד s&p500
נתונים כלליים
סוג קופה:
תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופה:
13263
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
06/08/2020
התמחות ראשית:
עוקבי מדדים
התמחות משנית:
עוקב מדד s&p 500
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
-0.13%
תשואות הפניקס גמל עוקב מדד s&p500
- חודש ינואר: -1.78%
- 12 חודשים מצטברת: -0.13%
- 3 שנים מצטברת: 56.94%
- 3 שנים ממוצעת: 1.26%
- 5 שנים מצטברת: 85.93%
- 5 שנים ממוצעת: 1.04%
יתרות
-
יתרת נכסים: 65
- משיכת כספים ללא העברות: -91.69
- העברות בין הקופות: -771.67
-
צבירה נטו: -752.57
- הפקדות ללא העברות: 110.79
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 3.6%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.9%
-
יחס נזילות: 98.6%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 7.33%
השוואת "הפניקס גמל עוקב מדד s&p500" למובילות בהתמחות עוקבי מדדים
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ינואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
7.0% |
51.38% |
0.61% |
הצטרף >
|
|||
|
3.45% |
20.68% |
111.00% |
119.02% |
0.6% |
הצטרף >
|
|
|
2.3% |
16.45% |
44.22% |
0.43% |
הצטרף >
|
||
|
2.03% |
15.49% |
0.62% |
הצטרף >
|
|||
|
2.26% |
13.17% |
41.09% |
0.58% |
הצטרף >
|
||
|
0.81% |
9.81% |
0.59% |
הצטרף >
|
|||
|
0.75% |
8.53% |
59.25% |
60.57% |
0.56% |
הצטרף >
|
|
|
2.91% |
8.50% |
45.33% |
57.54% |
0.59% |
הצטרף >
|
|
|
0.11% |
5.30% |
0.57% |
הצטרף >
|
|||
|
-0.7% |
5.03% |
56.95% |
0.61% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס גמל עוקב מדד s&p500" למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ינואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
7.71% |
51.44% |
0.51% |
הצטרפות >
|
|||
|
4.65% |
27.97% |
76.80% |
89.58% |
0.56% |
הצטרפות >
|
|
|
2.62% |
19.54% |
49.19% |
58.31% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
2.65% |
17.03% |
0.57% |
הצטרפות >
|
|||
|
2.05% |
16.32% |
43.33% |
49.68% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|
|
1.83% |
14.70% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|||
|
1.95% |
12.60% |
29.28% |
32.06% |
0.81% |
הצטרפות >
|
|
|
1.28% |
12.12% |
30.90% |
36.29% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|
|
0.21% |
5.88% |
16.26% |
15.74% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|
|
0.3% |
4.44% |
13.37% |
14.25% |
0.57% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 9.97% | ₪545,509 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.0% | ₪0 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 22.22% | ₪1,216,083 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪111 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 70.31% | ₪3,847,555 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | -2.5% | ₪-136,617 |
