הפניקס גמל עוקב מדדי מניות
נתונים כלליים
סוג קופה:
תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופה:
15210
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
23/06/2024
התמחות ראשית:
עוקבי מדדים
התמחות משנית:
עוקב מדדי מניות
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
3.55%
תשואות הפניקס גמל עוקב מדדי מניות
- חודש דצמבר: -2.06%
- 12 חודשים מצטברת: 3.55%
- 3 שנים מצטברת:
- 3 שנים ממוצעת:
- 5 שנים מצטברת:
- 5 שנים ממוצעת:
יתרות
-
יתרת נכסים: 15
- משיכת כספים ללא העברות: -2.68
- העברות בין הקופות: 92.35
-
צבירה נטו: 99.57
- הפקדות ללא העברות: 9.9
מדדי סיכון
- אלפא שנתית:
-
שארפ ריבית חסרת סיכון:
-
יחס נזילות: 96.2%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 9.27%
השוואת "הפניקס גמל עוקב מדדי מניות" למובילות בהתמחות עוקבי מדדים
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | דצמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4.56% |
45.71% |
0.61% |
הצטרף >
|
|||
|
1.29% |
20.02% |
123.79% |
116.02% |
0.6% |
הצטרף >
|
|
|
1.35% |
15.25% |
0.43% |
הצטרף >
|
|||
|
0.81% |
14.20% |
0.62% |
הצטרף >
|
|||
|
1.04% |
12.50% |
0.58% |
הצטרף >
|
|||
|
-1.44% |
8.87% |
0.59% |
הצטרף >
|
|||
|
-1.84% |
8.79% |
65.73% |
62.45% |
0.56% |
הצטרף >
|
|
|
0.76% |
7.95% |
49.00% |
0.59% |
הצטרף >
|
||
|
-0.35% |
6.33% |
0.53% |
הצטרף >
|
|||
|
-1.22% |
6.27% |
0.5% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס גמל עוקב מדדי מניות" למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | דצמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4.54% |
44.70% |
0.51% |
הצטרפות >
|
|||
|
1.97% |
25.83% |
75.39% |
84.56% |
0.56% |
הצטרפות >
|
|
|
1.72% |
18.48% |
48.73% |
56.22% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
1.1% |
15.93% |
0.57% |
הצטרפות >
|
|||
|
1.19% |
15.54% |
43.56% |
48.51% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|
|
1.04% |
13.27% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.86% |
11.83% |
29.13% |
30.85% |
0.81% |
הצטרפות >
|
|
|
1.05% |
11.67% |
31.42% |
35.87% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|
|
0.07% |
6.02% |
17.43% |
16.37% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|
|
0.39% |
4.52% |
13.14% |
13.92% |
0.57% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 0.58% | ₪1,254 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.0% | ₪0 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 79.31% | ₪171,219 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 20.48% | ₪44,205 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | -0.37% | ₪-799 |
